على الرسم البياني الساعي، تحول زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لصالح الجنيه يوم الخميس وبدأ في ارتفاع طفيف نحو مستوى التصحيح 127.2% عند 1.3054. اليوم، وصل إلى هذا المستوى. الارتداد من هذا المستوى سيكون لصالح الدولار وقد يؤدي إلى استمرار الانخفاض نحو منطقة الدعم 1.2931–1.2892. كسر فوق مستوى 1.3054 قد يسمح ببعض النمو الإضافي نحو 1.3151؛ ومع ذلك، لا أرى حاليًا أسبابًا قوية للارتفاع.

الوضع الموجي واضح. الموجة الصاعدة الأخيرة المكتملة (26 سبتمبر) لم تتجاوز قمة الموجة السابقة. في الوقت نفسه، الموجة الهابطة الحالية، التي تتشكل منذ 16 يومًا، كسرت بسهولة القاع للموجة السابقة عند مستوى 1.3311. وبالتالي، يُعتبر الاتجاه الصعودي قد انتهى في الوقت الحالي، وبدأ اتجاه هبوطي. يمكن توقع موجة تصحيحية صاعدة من مستوى 1.2931، ولكن يجب أن تتشكل إشارات أولاً.

يوم الخميس، كانت هناك أخبار قليلة للجنيه، واستمر المتداولون في استيعاب بيانات التضخم في المملكة المتحدة وتقييم آفاق السياسة النقدية لبنك إنجلترا لنهاية عام 2024. لم تكن الاستنتاجات بين المحللين متفائلة، مما يشير إلى أن بنك إنجلترا من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة مرتين قبل نهاية العام، وربما بأكثر من 50 نقطة أساس. كما خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أمس، مشيرًا إلى أن التضخم المنخفض يبرر عدم الحفاظ على الأسعار في المنطقة "التقييدية". لذلك، يتخلف بنك إنجلترا حاليًا بشكل كبير عن كل من البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي. هذا سلبي للاقتصاد البريطاني، حيث تصبح الاستثمارات في الأسواق الأمريكية والأوروبية أكثر جاذبية. في الوقت نفسه، يعد هذا سلبيًا أيضًا للجنيه، حيث قد يقوم المنظم البريطاني بتخفيف السياسة النقدية بشكل أسرع من المتوقع. وبالتالي، لا أرى حاليًا أي أسس لارتفاع قوي للعملة البريطانية، وحتى الآن، لم يتمكن الثيران من الإغلاق فوق مستوى 1.3054.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، استقر الزوج تحت مستوى التصحيح 1.3044، مما يشير إلى احتمال انخفاض إضافي نحو مستوى التصحيح التالي بنسبة 61.8% عند 1.2745. لأكثر من أسبوع، كانت هناك تباينات صاعدة تتشكل في كلا المؤشرين، مما يشير إلى احتمال حدوث ارتداد من مستوى 1.3044. ومع ذلك، لم يحدث هذا الارتداد. الآن، لا يستطيع المشترون الإغلاق فوق هذا المستوى. يشير البائعون إلى أن الاتجاه قد تحول إلى هبوطي، متجاهلين التباينات الصاعدة. قد تبدأ عملية تصحيح، ولكن من المحتمل أن تكون لاحقًا.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

لم يتغير شعور فئة المتداولين "غير التجاريين" في الأسبوع الماضي من التقرير، ولا يزال متفائلاً. انخفض عدد المراكز الطويلة التي يحتفظ بها المضاربون بمقدار 3,803، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 3,173. وهكذا، لمدة أسبوعين، كان اللاعبون المحترفون يقللون من المراكز الطويلة ويزيدون من المراكز القصيرة، لكنهم الآن يعودون لشراء الجنيه. لا يزال الثيران يتمتعون بميزة قوية. الفجوة بين عدد المراكز الطويلة والقصيرة هي 93,000: 158,000 مقابل 65,000.

في رأيي، لا يزال الجنيه يواجه توقعات هبوطية، لكن تقارير COT تشير حاليًا إلى خلاف ذلك. خلال الأشهر الثلاثة الماضية، زاد عدد العقود الطويلة من 135,000 إلى 158,000، بينما زاد عدد المراكز القصيرة من 50,000 إلى 65,000. أعتقد أنه مع مرور الوقت، سيقلل اللاعبون المحترفون من مراكزهم الطويلة أو يزيدون من المراكز القصيرة، حيث تم بالفعل تسعير جميع العوامل المحتملة لشراء الجنيه البريطاني. يشير التحليل الفني إلى أن هذه العملية قد تبدأ قريبًا.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة والمملكة المتحدة:

المملكة المتحدة – تغيير مبيعات التجزئة (06:00 بالتوقيت العالمي).

الولايات المتحدة – تغيير تصاريح البناء (12:30 بالتوقيت العالمي). الولايات المتحدة – بدء بناء المنازل (12:30 بالتوقيت العالمي).

يحتوي تقويم الأحداث الاقتصادية ليوم الجمعة على بعض العناصر الجديرة بالاهتمام. دعم التقرير البريطاني الثيران، لكنهم لم يتمكنوا من الإغلاق فوق مستويات 1.3044–1.3054. قد يكون تأثير الخلفية المعلوماتية على شعور السوق في النصف الثاني من اليوم ضعيفًا، مع احتمال تحول الميزة مرة أخرى إلى الدببة.

توقعات GBP/USD ونصائح للمتداولين:

كانت مبيعات الزوج ممكنة عند الارتداد من مستوى 1.3425 على الرسم البياني الساعي مع أهداف عند 1.3357، 1.3259، 1.3151، و1.3054. تم تحقيق جميع الأهداف. كان من الممكن فتح مراكز جديدة بعد الإغلاق تحت 1.3044 على الرسم البياني لأربع ساعات مع هدف 1.2931. لا أرى حتى الآن أي إشارات محتملة للشراء.

تم بناء مستويات فيبوناتشي بناءً على 1.2892–1.2298 على الرسم البياني الساعي و1.4248–1.0404 على الرسم البياني لأربع ساعات.