يوم الجمعة، انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي بمقدار 50 نقطة، مما تسبب في ارتباك لدى الكثيرين. ومع ذلك، جلب يوم الاثنين الوضوح. بدأ الدولار في الانخفاض منذ افتتاح السوق، مصححًا الارتفاع غير المبرر يوم الجمعة. يشير استقرار الزوج فوق مستوى التصحيح 161.8% عند 1.0873 إلى استمرار الحركة الصعودية نحو منطقة المقاومة بين 1.0929 و1.0946.

الوضع الموجي واضح. الموجة الصاعدة الأخيرة المكتملة (25-30 سبتمبر) لم تكسر قمة الموجة السابقة، بينما الموجة الهابطة الأخيرة كسرت القاع لآخر ثلاث موجات. وبالتالي، فإن الزوج يشكل حاليًا اتجاهًا هبوطيًا جديدًا. تتشكل الآن موجة تصحيحية، لكن الثيران فقدوا بالفعل الزخم في السوق. استعادة السيطرة ستتطلب جهدًا كبيرًا، وهو أمر غير محتمل في المستقبل القريب.

أثبتت بيانات يوم الجمعة أنها خيبة أمل كاملة للدولار الأمريكي. كان السوق قد شعر بالفعل بأن سوق العمل الأمريكي يتعافى وأن الأسوأ قد مضى. ومع ذلك، أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية خلق 12,000 وظيفة جديدة فقط في أكتوبر. أشار العديد من الاقتصاديين إلى أن هذا العدد المنخفض كان بسبب الأعاصير في الولايات المتحدة، لكن في رأيي، سوق العمل الأمريكي لا يتحسن. بينما شهد سبتمبر أرقامًا قوية نسبيًا، تم تعديل الأرقام لشهري أغسطس وسبتمبر بالخفض بمقدار 112,000. بغض النظر عن الأسباب وراء انخفاض الوظائف في أكتوبر، فإن الاتجاه العام لا يزال يظهر عددًا أقل من الوظائف الجديدة، وتعديلات نحو الانخفاض، أو ببساطة أرقام منخفضة. السؤال الرئيسي الآن هو مقدار خفض سعر الفائدة الذي سيقوم به FOMC هذا الأسبوع. ومع ذلك، يبدو أن السوق هادئ، متوقعًا أن فشل سوق العمل في أكتوبر لن يغير خطة الفيدرالي لخفض السعر بنسبة 0.25% فقط. بشكل عام، تم تسعير إحصائيات يوم الجمعة بالفعل، والسوق يتطلع الآن إلى اجتماع FOMC.

أغلق الزوج فوق مستوى التصحيح 50.0% عند 1.0872 على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، مما يشير إلى احتمال استمرار النمو نحو مستوى فيبوناتشي التالي عند 61.8% (1.0935). كما دعمت تكوين تباعد صعودي في مؤشر CCI موقف الثيران. الارتداد من مستوى 1.0935 سيفضل الدولار الأمريكي واستئناف الانخفاض. ومع ذلك، من المرجح أن يكون للخلفية المعلوماتية القوية لهذا الأسبوع تأثير كبير على سعر صرف اليورو/الدولار الأمريكي.

تقرير التزامات المتداولين (COT)

خلال الأسبوع الماضي من التقارير، قام المضاربون بفتح 6,154 مركز شراء و27,934 مركز بيع. تحول شعور مجموعة "غير التجارية" إلى الاتجاه الهبوطي. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 159,000، بينما تصل مراكز البيع إلى 209,000.

للأسبوع الثامن على التوالي، يقوم اللاعبون الرئيسيون بتقليص مراكزهم في اليورو. قد يشير هذا إلى اتجاه هبوطي جديد أو على الأقل تصحيح كبير على نطاق عالمي. السبب الرئيسي لانخفاض الدولار السابق - توقعات بتخفيف FOMC - قد تم تسعيره بالفعل، مما يترك السوق بأسباب أقل لبيع الدولار بشكل جماعي. بينما قد تظهر الأسباب بمرور الوقت، فإن نمو العملة الأمريكية هو الأكثر احتمالاً حالياً. يشير تحليل الرسوم البيانية أيضاً إلى بداية اتجاه هبوطي، مما يدفعني لتوقع انخفاض طويل الأمد في زوج اليورو/الدولار الأمريكي.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي - مؤشر مديري المشتريات الصناعي في ألمانيا (08:55 بالتوقيت العالمي).

الاتحاد الأوروبي - مؤشر مديري المشتريات الصناعي (09:00 بالتوقيت العالمي).

يحتوي تقويم الأحداث الاقتصادية ليوم 4 نوفمبر على مدخلين صغيرين نسبياً. قد يكون تأثير الخلفية المعلوماتية على معنويات السوق لليوم ضئيلاً.

توقعات لزوج اليورو/الدولار الأمريكي ونصائح التداول

يجب التعامل مع التداول بحذر هذا الأسبوع. قد تؤدي الانتخابات الرئاسية الأمريكية واجتماع FOMC إلى تقلبات كبيرة وحركات غير متوقعة.

تم رسم مستويات فيبوناتشي من 1.1003–1.1214 على الرسم البياني الساعي ومن 1.1139–1.0603 على الرسم البياني لأربع ساعات.