يوم الاثنين، عاد زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى مستوى التصحيح 161.8% عند 1.0873. قد يشير الارتداد من هذا المستوى إلى انعكاس لصالح اليورو واستئناف النمو نحو منطقة المقاومة عند 1.0929–1.0946. ومع ذلك، فإن الإغلاق دون 1.0873 سيدعم الدولار الأمريكي، مما يفضل استمرار الانخفاض نحو منطقة الدعم عند 1.0781–1.0797.

هيكل الموجة واضح. الموجة الصاعدة الأخيرة (25-30 سبتمبر) لم تتمكن من كسر القمة للموجة السابقة، بينما الموجة الهابطة الأخيرة اخترقت القيعان للموجات الثلاث السابقة. وبالتالي، يتشكل اتجاه "هبوطي" جديد. الآن، بدأت موجة تصحيحية، لكن الثيران فقدوا بالفعل زمام المبادرة في السوق. سيتطلب الأمر جهدًا كبيرًا لاستعادتها، وهو ما قد لا يكون ممكنًا في المستقبل القريب.

كان تدفق الأخبار خفيفًا يوم الاثنين، لكن هذا الأسبوع يحمل العديد من الأحداث الهامة التي من المحتمل أن تؤثر بقوة على معنويات المتداولين. اليوم، من المقرر إصدار مؤشر ISM للخدمات في الولايات المتحدة. من الجدير بالذكر أن مؤشر التصنيع وتقرير الوظائف غير الزراعية جاءا أقل من توقعات المتداولين. على الرغم من صعوبة التنبؤ بمؤشر ISM للخدمات بناءً على هذه التقارير، يبدو أن هناك اتجاهًا سلبيًا يتشكل. قد يحاول الثيران العودة اليوم إذا حصلوا على الدعم اللازم. بالإضافة إلى ذلك، تابعوا خطاب كريستين لاغارد عن كثب. مؤخرًا، تغيرت توقعات السوق بشأن قرارات سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي قليلاً، لكن تقارير التضخم الأخيرة من الاتحاد الأوروبي وألمانيا تظهر أن هناك طريقًا طويلًا يجب قطعه. يمكن أن يدعم هذا اليورو، خاصة إذا تباطأ البنك المركزي الأوروبي في التيسير النقدي.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، أغلقت الزوج فوق مستوى التصحيح 50.0% عند 1.0872، مما يشير إلى احتمال ارتفاع نحو مستوى فيبوناتشي التالي عند 61.8%، أو 1.0935. كما أن الانحراف الصعودي على مؤشر CCI قدم دعماً للمشترين. الارتداد من مستوى 1.0935 سيفضل الدولار الأمريكي ويشير إلى استئناف الاتجاه الهبوطي. ومع ذلك، من المحتمل أن يؤثر الخلفية الإخبارية الكبيرة لهذا الأسبوع بشكل كبير على زوج اليورو/الدولار الأمريكي.

تقرير التزام المتداولين (COT):

خلال الأسبوع الأخير من التقارير، فتح المضاربون 6,154 مركز شراء و27,934 مركز بيع. تغيرت معنويات المتداولين "غير التجاريين" إلى "هبوطية". يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 159,000، بينما تقف مراكز البيع عند 209,000.

للأسبوع الثامن على التوالي، يقوم اللاعبون الرئيسيون بتقليص مراكزهم في اليورو. في رأيي، يشير هذا إلى بداية اتجاه "هبوطي" جديد أو على الأقل تصحيح عالمي قوي. تم تسعير المحرك الرئيسي لانخفاض الدولار—توقعات التيسير النقدي من قبل FOMC—في السوق، ولم يعد هناك أسباب قوية للتخلي عن الدولار بشكل جماعي. بينما قد تظهر أسباب جديدة بمرور الوقت، يبدو أن الدولار الأمريكي الأقوى أكثر احتمالاً. يشير التحليل الفني أيضًا إلى بداية اتجاه "هبوطي"، مما يدفعني للاستعداد لانخفاض طويل الأمد في زوج اليورو/الدولار الأمريكي.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

• منطقة اليورو – خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (14:30 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة – مؤشر مديري المشتريات للخدمات (14:45 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة – مؤشر ISM لمديري المشتريات للخدمات (15:00 بالتوقيت العالمي)

يتضمن التقويم الاقتصادي ليوم 5 نوفمبر على الأقل مدخلين ذوي أهمية كبيرة، من المحتمل أن يؤثروا بشكل معتدل على معنويات السوق اليوم.

توقعات وتوصيات التداول لزوج اليورو/الدولار الأمريكي:

توخى الحذر في التداولات هذا الأسبوع. قد تتسبب الانتخابات الأمريكية واجتماع FOMC في تقلبات كبيرة وحركات غير متوقعة. قد يدعم الارتداد من 1.0873 مراكز الشراء مع نطاق هدف يتراوح بين 1.0929–1.0946 على الرسم البياني الساعي.

تم رسم مستويات فيبوناتشي من 1.1003–1.1214 على الرسم البياني الساعي ومن 1.1139–1.0603 على الرسم البياني لأربع ساعات.