تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

واصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي تراجعه بهدوء يوم الثلاثاء، على الرغم من أن وصف هذه الحركة بـ"التراجع" قد يبدو الآن غير كافٍ. فهي أقرب إلى انهيار مستمر دون تصحيحات. وعلى الرغم من أن اليورو لا يفقد 100-150 نقطة يوميًا، إلا أنه يتحرك بثبات نحو الأسفل منذ شهر ونصف. على سبيل المثال، لم تكن هناك أسباب كبيرة لانخفاض جديد في اليورو يوم الاثنين أو الثلاثاء. لم تكن هناك تقارير اقتصادية كلية بارزة أو خطابات من ممثلي البنك المركزي الأوروبي أو الاحتياطي الفيدرالي قادرة على تغيير السوق بشكل كبير. يستمر اليورو في التراجع بسبب الأسباب التي كنا نبرزها منذ بداية العام. ونتيجة لذلك، يقترب السعر من هدفه الأولي حول 1.0450.

ينبع هذا التراجع المطول من كون اليورو مبالغًا في شرائه لفترة طويلة بينما ركز السوق لمدة عامين فقط على التخفيف المتوقع للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. لقد حذرنا مرارًا وتكرارًا من هذا. ما نراه الآن هو نتيجة لعمليات شراء اليورو غير المبررة. بالإضافة إلى ذلك، من الجدير بالذكر أن الحركة الصعودية خلال العامين الماضيين كانت مجرد تصحيح، وتبدأ مرحلة اتجاه جديدة بعد التصحيح. تشير قوة الحركة الحالية إلى أي مرحلة هي تصحيح وأيها اتجاه.

نظل داعمين بقوة لمزيد من تراجع اليورو، كما توقعنا في بداية العام. على عكس المحللين الآخرين، نسعى لتحديد الحركات غير المنطقية، وهي في الأساس تلاعبات من صانعي السوق. بالأمس، تم تشكيل إشارة بيع واحدة فقط عندما ارتد السعر من منطقة 1.0658–1.0669. لحسن الحظ، صحح السعر مرة أخرى إلى هذه المنطقة، حيث كان من الممكن أن يستمر التراجع دون انقطاع. بغض النظر، كانت الصفقة القصيرة مربحة بشكل متوقع.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير لالتزامات المتداولين (COT) هو 5 نوفمبر. ظل صافي موقف المتداولين غير التجاريين متفائلًا لفترة طويلة، حيث فشل المتداولون المتشائمون في السيطرة. ومع ذلك، قبل ثلاثة أسابيع، زاد المتداولون المحترفون بشكل كبير من مراكزهم القصيرة، مما جعل صافي الموقف سلبيًا لأول مرة منذ فترة طويلة. وهذا يشير إلى أن اليورو يتم بيعه الآن بشكل متكرر أكثر من شرائه.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم قوة اليورو، بينما يشير التحليل الفني إلى التماسك - سوق مسطحة. في الإطار الزمني الأسبوعي، تم تداول الزوج بين 1.0448 و1.1274 منذ ديسمبر 2022، مما يعني الانتقال فعليًا من نطاق 7 أشهر إلى نطاق 20 شهرًا. لا يزال التحرك نحو 1.0448 أكثر احتمالًا.

حاليًا، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء وعكست مواقعها. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة في مجموعة غير التجارية بمقدار 600، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 28,000، مما أدى إلى انخفاض صافي بمقدار 27,400. لا يزال لدى اليورو إمكانات قوية لمزيد من الانخفاضات.

تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة واحدة

استأنف الزوج تشكيل اتجاه هبوطي جديد على الإطار الزمني الساعي. لا يوجد جدوى من مناقشة الأساسيات أو الأسس الاقتصادية الكلية لانخفاض الدولار على المدى المتوسط - فهي ببساطة غير موجودة. نتوقع فقط المزيد من انخفاض اليورو على المدى المتوسط. لقد قام السوق بتسعير كامل لدورة تخفيف السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي وهو الآن يستجيب لعوامل أخرى تشير إلى دولار أقوى.

في 13 نوفمبر، نسلط الضوء على المستويات التالية للتداول - 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، 1.1006، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0810) و Kijun-sen (1.0716). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر وضع أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. سيحميك هذا من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة خاطئة.

ستصدر الولايات المتحدة تقرير التضخم لشهر أكتوبر يوم الأربعاء، بينما يظل التقويم الاقتصادي لمنطقة اليورو فارغًا. تشير توقعات السوق لارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى مزيد من تعزيز الدولار، خاصة إذا تجاوز التضخم التوقعات الحالية. ومع ذلك، إذا تم تحقيق التوقعات، فمن الممكن حدوث تصحيح قصير الأجل صعودًا.

توضيحات الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة حولها قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.

خطوط Kijun-sen و Senkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني 4 ساعات إلى الإطار الزمني 1 ساعة. هذه خطوط قوية.

المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هي مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على مخططات COT: حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.