تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

واصل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي تراجعه يوم الثلاثاء. فقط بالأمس، أشرنا إلى أن توقف هبوط الجنيه لا يمكن أن يستمر طويلاً. وأثبت لنا يوم الثلاثاء صحة ذلك. كان الجنيه قد ارتفع دون مبرر، تمامًا مثل اليورو خلال العامين الماضيين. السبب الوحيد لنمو الجنيه خلال هذه الفترة كان تسعير السوق للتخفيف المستقبلي للسياسة النقدية الأمريكية. منذ 18 سبتمبر، انخفض الجنيه، دون وجود سيناريوهات أخرى. بينما لا يزال الجنيه يظهر بعض المقاومة أمام الدولار، من الواضح أنه يفتقر إلى أي عوامل داعمة. تم تضخيم الجنيه بشكل مصطنع إلى مستويات قصوى، لكن مثل هذه الاتجاهات لا يمكن أن تستمر إلى الأبد.

أحداث يوم الثلاثاء أبرزت مرة أخرى نقص الإيجابية في الاقتصاد البريطاني. ارتفعت البطالة بنسبة 0.3% في سبتمبر، وكأنها ظهرت من العدم. كيف إذن يكون الاقتصاد البريطاني أفضل أو أقوى من الاقتصاد الأمريكي، الذي توقع الخبراء انهياره طوال عام 2024؟ لا يوجد ركود في الولايات المتحدة، بينما لم ينمو الاقتصاد البريطاني لمدة عامين. من الواضح أيضًا أنه إذا لم يكن بنك إنجلترا يسرع في خفض أسعار الفائدة الآن، فسيتعين عليه خفضها بشكل أسرع. لقد تجاهل السوق تمامًا هذا العامل خلال العامين الماضيين. لذلك، نعتقد أن الجنيه الإسترليني سيستمر في الانخفاض مقابل الدولار. كان الجنيه في اتجاه هبوطي لمدة 16 عامًا، ولا نرى حاليًا أي سبب لإنهائه.

تشكلت إشارتان للبيع في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق أمس. أولاً، ارتد الزوج عن مستوى 1.2863، مخترقًا منطقة 1.2796–1.2816. لم تكن الإشارات مثالية، لكن لا ننسى أن الدقة في سوق الفوركس نادرًا ما تكون دقيقة. لا يوجد مستوى يتفاعل باستمرار مع النقطة الدقيقة. في اتجاه هبوطي، من الواضح أن المتداولين يجب أن يتوقعوا المزيد من الانخفاضات ويركزوا على المراكز القصيرة.

تقرير COT

يبرز أحدث تقرير عن التزامات المتداولين (COT) للجنيه الإسترليني تقلبات في معنويات المتداولين التجاريين في السنوات الأخيرة. تتقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، بشكل متكرر وتبقى بالقرب من الصفر. تزامن الاتجاه الهبوطي الأخير مع تحرك الخط الأحمر أسفل علامة الصفر. الخط الأحمر فوق الصفر، وقد اخترق السعر المستوى الحرج 1.3154.

يظهر أحدث تقرير COT أن المجموعة غير التجارية أغلقت 11,900 عقد شراء وفتحت 9,400 عقد بيع، مما قلل من مركزها الصافي بمقدار 21,300. على الرغم من ذلك، لا يزال السوق مترددًا في بيع الجنيه على المدى المتوسط.

لا يزال الأساس الاقتصادي لا يبرر شراء الجنيه على المدى الطويل. في الوقت نفسه، لدى العملة فرصة واقعية لاستئناف اتجاهها الهبوطي العالمي. ومع ذلك، يظهر الإطار الزمني الأسبوعي خط اتجاه صاعد، لذا فإن توقع انخفاض الجنيه على المدى الطويل سابق لأوانه حتى يتم اختراق هذا الخط. ارتفع الجنيه مقابل معظم التوقعات على المدى المتوسط.

تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة ساعة

في الإطار الزمني الساعي، يظهر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي ميلاً هبوطياً. تم إلغاء الاتجاه الصاعد، ويجب توقع المزيد من الانخفاضات في الجنيه - سواء كانت قوية أو طويلة الأمد. التصحيح الأخير تبين أنه حركة مسطحة وقد انتهى الآن. في أي حال، لا يوجد مبرر لتوقع ضعف الدولار في المدى المتوسط. يستمر الجنيه في الانخفاض دون أسباب واضحة، مما يؤكد فقط افتراضاتنا. عندما توجد أسباب (كما حدث بالأمس)، ينخفض الجنيه بشكل أكثر حدة - مما يثبت منطق السوق الحالي.

بالنسبة ليوم 13 نوفمبر، نبرز المستويات الهامة التالية: 1.2796-1.2816، 1.2863، 1.2981-1.2987، 1.3050، 1.3119، 1.3175، 1.3222، 1.3273، 1.3367، و1.3439. يمكن أن تكون خطوط Senkou Span B (1.2939) وKijun-sen (1.2864) أيضًا مصادر للإشارات. يُوصى بتعيين مستوى وقف الخسارة عند نقطة التعادل عندما يمر السعر بـ 20 نقطة في الاتجاه المقصود. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، وهو ما يجب مراعاته عند تحديد إشارات التداول.

لا توجد أحداث هامة مجدولة في المملكة المتحدة، ولكن سيتم إصدار تقرير تضخم أمريكي حاسم. قد تختلف ردود فعل السوق. إذا تجاوز التضخم 2.6%، فإن المزيد من الانخفاضات في الزوج تكاد تكون مضمونة.

توضيحات الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة حولها قد تنتهي الحركة. ليست مصادر لإشارات التداول.

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني 4 ساعات إلى الإطار الزمني 1 ساعة. هذه خطوط قوية.

المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هي مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على مخططات COT: حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.