تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

يوم الخميس، واصل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي التداول في اتجاه هبوطي. مثل اليورو، لم يكن هناك أسباب كبيرة لانخفاض الجنيه البريطاني خلال اليوم. ومع ذلك، هذا غير ذي صلة. لقد ذكرنا مرارًا أن الجنيه الإسترليني مبالغ في قيمته وقد ارتفع خلال العامين الماضيين بشكل رئيسي بسبب التوقعات بتخفيف السياسة النقدية المستقبلية من قبل الاحتياطي الفيدرالي. السوق قد قام بتسعير دورة خفض الفائدة بالكامل "مسبقًا". نحن الآن نشهد انعكاسًا لأن عوامل مثل تخفيف بنك إنجلترا أو حالة الاقتصاد في المملكة المتحدة والولايات المتحدة قد تم تجاهلها لنفس العامين.

للوهلة الأولى، يبدو من المفارقة أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة بينما يقوى الدولار. ومع ذلك، هذا هو السيناريو الذي حذرنا المتداولين منه طوال عام 2024. وبالتالي، لم يعد الزوج بحاجة إلى أسباب اقتصادية كلية أو أساسية محددة للاتجاه نحو الهبوط تقريبًا يوميًا.

يوم الخميس، لم تكن هناك أحداث كبيرة في المملكة المتحدة، بينما شهدت الولايات المتحدة تقارير صغيرة عن مطالبات البطالة ومبيعات المنازل الجديدة. نحن نشك بشدة في أن هذه التقارير تسببت في استمرار السوق في شراء الدولار بعد شهرين من النمو المستمر تقريبًا. لم تكن كلا التقريرين متفائلين بما يكفي لتبرير ارتفاع إضافي بمقدار 70 نقطة للدولار.

يجب توقع المزيد من الانخفاضات الآن بعد أن كسر الجنيه قناته الأفقية. الهدف الأقرب هو مستوى 1.2516. بالأمس، تم توليد إشارتين قويتين بالقرب من الخط الحرج، على الرغم من أن التحركات داخل اليوم ظلت فوضوية إلى حد ما. ومع ذلك، فإن النتيجة الأكثر أهمية هي أن السعر اخترق منطقة 1.2605–1.2620، مما يشير إلى احتمالية حدوث المزيد من الانخفاضات.

تقرير COT

تظهر تقارير COT الخاصة بالجنيه الإسترليني أن معنويات المتداولين التجاريين كانت شديدة التقلب في السنوات الأخيرة. تتقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين بشكل متكرر وعادة ما تحوم بالقرب من علامة الصفر. تزامن الاتجاه الهبوطي الأخير مع وجود الخط الأحمر تحت الصفر. حاليًا، الخط الأحمر فوق الصفر.

وفقًا لأحدث تقرير COT، أغلقت المجموعة غير التجارية 700 عقد شراء و11,700 عقد بيع. ونتيجة لذلك، زادت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 11,000 عقد خلال الأسبوع. بينما لا يتسرع السوق في بيع الجنيه الإسترليني على المدى المتوسط، فإن التحركات في الأسابيع الستة الماضية مشجعة.

لا يزال الإطار الأساسي لا يوفر أساسًا لشراء الجنيه على المدى الطويل، ولدى الجنيه فرصة واقعية لاستئناف اتجاهه الهبوطي العالمي. ومع ذلك، في الإطار الزمني الأسبوعي، هناك خط اتجاه صاعد. حتى يتم كسر هذا الخط، تظل التوقعات طويلة الأجل لانخفاض الجنيه مجرد تكهنات. في الوقت الحالي، يواصل الجنيه إظهار مرونة كبيرة مقابل الدولار.

تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة ساعة

يحافظ زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي على ميل هبوطي عام في الإطار الزمني الساعي. تم إبطال الاتجاه الصعودي السابق، ومن المتوقع أن تكون الانخفاضات الإضافية في الجنيه كبيرة ومطولة. كانت التصحيح الأخير مسطحًا وقد انتهى بالفعل. كما انتهى تصحيح مسطح جديد. لا توجد أسباب أساسية تبرر نموًا كبيرًا في الجنيه؛ حتى تقرير التضخم في المملكة المتحدة لم يدعمه.

بالنسبة ليوم 22 نوفمبر، نبرز المستويات المهمة التالية: 1.2429-1.2445، 1.2516، 1.2605-1.2620، 1.2796-1.2816، 1.2863، 1.2981-1.2987، و1.3050. يمكن أن تكون خطوط Senkou Span B (1.2803) وKijun-sen (1.2643) أيضًا مصادر للإشارات. يُوصى بتحديد مستوى وقف الخسارة عند نقطة التعادل عندما يمر السعر بـ 20 نقطة في الاتجاه الصحيح. يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الجمعة، ستصدر المملكة المتحدة تقارير PMI، على الرغم من أنه من الجدير بالذكر أن مؤشرات S&P لها أهمية محدودة للدولار مقارنة بتقارير ISM الأمريكية. ستنشر المملكة المتحدة أيضًا تقرير مبيعات التجزئة، بينما ستصدر الولايات المتحدة مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان.

توضيحات الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة حولها قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني 4 ساعات إلى الإطار الزمني 1 ساعة. هذه خطوط قوية.

المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هي مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على مخططات COT: حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.