تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

لم يظهر زوج العملات EUR/USD أي حركة ملحوظة يوم الخميس. طوال اليوم، أظهر السوق اتجاهًا جانبيًا تمامًا مع تقلبات منخفضة. كما ذكرنا سابقًا، فإن التداول خلال العطلات ليس مثاليًا، حتى لو حدثت بعض الأنشطة في السوق. حاليًا، لا يوجد نشاط فعليًا - لا أحداث أساسية ولا إصدارات اقتصادية كلية. العديد من المشاركين في السوق قد أجلوا التداول حتى العام الجديد. حتى لو كانت هناك بعض التحركات في الأيام الأخيرة من العام، فإن التنبؤ بها سيكون صعبًا للغاية.

نعتقد أن التداول خلال هذه الفترة يجب أن يركز على منظور متوسط الأجل. نظرًا لأننا نتوقع استمرار انخفاض اليورو، قد يفكر المتداولون في مراكز بيع على الإطار الزمني لأربع ساعات طالما أن السعر يبقى تحت المتوسط المتحرك. ومع ذلك، فإن التداول على الأطر الزمنية للساعة و5 دقائق يفتقر حاليًا إلى الأهمية. نحن لا نقوم حتى بتحديث خطوط مؤشر إيشيموكو لأنه لا يوجد حركة ذات مغزى لتتبعها.

لم تتشكل أي إشارات تداول يوم الأربعاء، حيث لم يقترب السعر من أي خطوط أو مستويات رئيسية.

تقرير COT

يظهر أحدث تقرير عن التزامات المتداولين (COT) بتاريخ 17 ديسمبر اتجاهًا واضحًا. لقد ظلت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين متفائلة لفترة طويلة، لكن الدببة قد اكتسبت اليد العليا. قبل شهرين، ارتفع عدد المراكز القصيرة المفتوحة من قبل المتداولين المحترفين، مما أدى إلى تحول الموقف الصافي إلى سلبي لأول مرة. وهذا يشير إلى أن اليورو يُباع الآن أكثر مما يُشترى.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم نمو اليورو، ويشير التحليل الفني إلى تماسك الأسعار - في الأساس، سوق مسطحة. في الإطار الزمني الأسبوعي، من الواضح أنه منذ ديسمبر 2022، كان الزوج يتداول ضمن نطاق 1.0448–1.1274. لذلك، تظل الانخفاضات الإضافية أكثر احتمالًا. كسر دون 1.0448 سيفتح فرصًا جديدة لسقوط أعمق.

لقد تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء على مخطط COT وغيّرت مواقعها النسبية، مما يشير إلى اتجاه سوق هبوطي. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في مجموعة غير التجارية بمقدار 4,700، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 14,400. ونتيجة لذلك، زادت المراكز الصافية بحوالي 10,000، لكن هذا لا يغير الاتجاه الهبوطي العام.

تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، أكمل زوج العملات تصحيحًا استمر لثلاثة أسابيع واستأنف الآن حركته الهبوطية. نتوقع أن يستمر هذا الانخفاض حتى خلال موسم العطلات، نظرًا للموقف المتشدد للغاية للاحتياطي الفيدرالي. من المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أو مرتين فقط في عام 2025، وهو موقف أكثر تشددًا مما يتوقعه السوق حاليًا. نعتقد أنه لا توجد أسباب قوية لارتفاع كبير في اليورو. بالإضافة إلى ذلك، يقترب اليورو من النطاق 1.0340–1.0366 للمرة الرابعة. بينما قد يؤدي التداول خلال العطلات إلى سوق مسطح، هذا هو السيناريو الذي نلاحظه حاليًا.

في 27 ديسمبر، نحدد مستويات التداول الرئيسية التالية: 1.0195، 1.0269، 1.0340-1.0366، 1.0485، 1.0585، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، و1.0889. كما يجب مراقبة Senkou Span B عند 1.0541 وKijun-sen عند 1.0430، حيث قد تتغير هذه الخطوط من مؤشر Ichimoku خلال اليوم، مما يؤثر على إشارات التداول. تأكد من وضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة لصالحك. تساعد هذه الاستراتيجية في تقليل الخسائر المحتملة إذا لم تسر الصفقة كما هو متوقع.

لا توجد أحداث رئيسية مجدولة في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة يوم الجمعة. من غير المحتمل أن تزداد التقلبات، وقد تظل تحركات السوق محدودة. ومع ذلك، نظرًا لظروف السوق "الرقيقة"، قد تحدث تقلبات مفاجئة.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): مناطق رئيسية قد يتوقف عندها حركة السعر. ليست مصادر لإشارات التداول.

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني H4 إلى الرسم البياني الساعي، وتعمل كمستويات قوية.

المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): نقاط ارتد السعر عندها سابقًا. يمكن أن تكون مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، القنوات، أو الأنماط الفنية الأخرى.

المؤشر 1 على الرسوم البيانية COT: يعكس حجم الموقف الصافي لكل فئة من فئات المتداولين.