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30.01.2025 08:10 AM
人工智慧競賽升溫:中國取得進展,Nvidia 下跌 4%,市場下滑
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美股收盤下跌:聯準會與中國科技影響

週三,美國股市指數收低,然而在聯邦儲備系統主席傑羅姆·鮑威爾的鼓舞言論後,市場恢復了一些損失。如預期,聯準會維持其關鍵利率不變,這給市場帶來了持續穩定的信號。

科技板塊承受壓力

科技巨頭首當其衝,標普500指數受到高科技板塊的壓力,Nvidia的股票下跌了4.1%。微軟的股價也下跌了1.1%,這是一個由中國企業DeepSeek展示其自家人工智慧模型後開始的下降趨勢。這些新發展即使在比OpenAI使用的芯片更低性能的情況下,也顯示出更多經濟高效,這令投資者感到擔憂。

市場對聯準會聲明的反應

聯準會決議公佈後,股市進一步下滑:納斯達克指數在交易中下跌超過1%。美國央行改變了其關於通脹的措辭,不再宣稱已減緩,而僅僅指出物價增長保持在高水平。同時,保持利率在現有水準的決策並未讓投資者感到意外。早在2024年,监管者就已三次降低利率,總共降低了一個百分點。不過,如今聯準會正發出更為謹慎的方法信號,使市場等待進一步的步驟。

市場縮小損失:鮑威爾自信引導投資者

美國股市指數在聯準會主席傑羅姆·鮑威爾召開記者會時,設法部分回升。他克制而自信的發言幫助降低了投資者的恐慌。他指出,監管機構不需要急於修訂貨幣政策,當前路徑足以管理經濟風險。

金融分析師指出鮑威爾的自信

"鮑威爾是平撫市場的大師," Longbow Asset Management的執行長Jake Dollarhide表示。他認為,強勁的經濟賦予聯準會做出平衡決定的餘地,這對投資者情緒產生積極影響。

然而,儘管如此,主要的股票指數仍以下跌收盤。道瓊工業平均指數下跌了136.83點(-0.31%),收盤於44,713.52。標普500失去了28.39點(-0.47%),收盤於6,039.31,而納斯達克綜合指數下跌101.26點(-0.51%),收盤於19,632.32。

聯準會保持既有方向

Spartan Capital Securities的首席市場經濟學家Peter Cardillo確認,聯準會沒有給市場帶來任何驚喜。他表示,聯準會言辭中缺乏驚喜是預期中的,市場已經接受這一點。然而,鮑威爾迴避對唐納德·特朗普的經濟政策做出預測,指出現在談論其影響為時尚早。央行打算採取觀望態度,以評估新倡議對經濟的可能影響。

投資者擔憂美國貿易政策

市場參與者主要關注的是特朗普所提的關稅。經濟學家認為,這些措施可能會推高通脹,並為降低利率創造額外障礙。同時,聯準會尚未給出下一次降低借貸成本的確切時間信號,市場因此處於不確定狀態。

在接下來的幾週中,投資者將繼續密切關注宏觀經濟指標和監管機構的聲明,以更好地理解聯準會的可能進一步步驟。

市場等待重要的通脹指標

市場未來走向的一個關鍵事件將是預定於週五發布的消費者支出價格指數(PCE)。該指標被認為是聯邦儲備系統在制定貨幣政策決策時使用的重要通脹指標之一。投資者希望這些數據能夠為未來利率變動提供更清晰的指引。

F5 公司的股價因樂觀展望而大漲

在廣泛的市場下跌之際,雲端服務公司 F5 (FFIV.O) 的股價卻暴漲了 11.4%。這一漲幅是因該公司對第二季度收入做出了樂觀的預測,並且其第一季度的利潤超出預期。強勁的增長顯示出雲端技術的需求依然存在,儘管科技行業動盪。

微軟因雲端業務展望疲弱而失去市場

同時,微軟 (MSFT.O) 的股價受到了壓力。在給出令人失望的雲端業務展望後,該公司股價在場外交易中下跌了 4.5%。投資者擔心開發人工智慧的高成本、對技術未來收入的不確定性,以及來自中共國 AI 開發商提供的便宜解決方案的日益增長的競爭。

這一跌勢又一次顯示出,即使是科技巨頭也在激烈和不確定的全球市場競爭中掙扎。

Azure 的增長預測令投資者失望

微軟的首席財務官Amy Hood表示,Azure在財務第三季度的增長可能在 31% 到 32% 的範圍內,低於 33% 的預測。這些數字讓市場失望,因為分析師預期在雲端計算中有更強勁的動力,這是該公司未來增長的關鍵驅動因素。

Azure的收入在這季度增長了31%,但仍低於Visible Alpha預測的31.8%。與此同時,微軟的資本支出達到 226 億美元,超過了分析師平均預測的 209.5 億美元。

Satya Nadella:微軟使人工智能服務更具成本效益

在與分析師的會議上,微軟 CEO Satya Nadella 強調,公司繼續投資於建設所需的強大數據中心,以發展和擴展人工智慧模型。據他稱,優先考慮的不僅是技術進步,而且還包括降低 AI 解決方案的客戶成本。

“我們正在積極進行軟體優化,”Nadella 表示。“這不僅適用於DeepSeek呈現的技術,也包括與OpenAI合作降低GPT模型成本的多年努力。” 該公司負責人還指出,算法的顯著改進使得顯著提高數據處理效率成為可能,這對AI在雲端服務中的進一步實施至關重要。

微軟仍是AI旗艦,但在增長動力上落後於競爭對手

儘管對AI部門進行了高額投資,微軟的股價在過去一年中僅增長了8%。這明顯低於Alphabet的29%增長和亞馬遜50%的價值增長。然而,投資者仍然將該公司視為AI行業的主要玩家。

根據LSEG的數據,微軟的交易價格約為預期收益的32倍,略高於其五年平均水平的30倍。這表明市場對該公司AI開發的未來利潤寄予厚望。

財務業績超過分析師預期

儘管受到競爭對手的壓力,微軟依然超過了市場預期。該公司第二個財政季度(截至12月)的收入增長了12%,達到696億美元,高於分析師平均預測的687.8億美元。

此外,每股收益達到3.23美元,也高於每股3.11美元的預測。

Thomas Frank,
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