EUR/USD 5-मिनट का विश्लेषण

EUR/USD जोड़ी ने मंगलवार को अपने गिरावट का सिलसिला जारी रखा, हालांकि इसे "गिरावट" कहना शायद अब पर्याप्त नहीं है। यह अब सुधार के बिना लगातार गिरावट की ओर अधिक झुकता है। भले ही यूरो रोजाना 100-150 पिप्स नहीं खो रहा हो, यह पिछले डेढ़ महीने से लगातार नीचे जा रहा है। उदाहरण के लिए, सोमवार या मंगलवार को यूरो की नई गिरावट के लिए कोई विशेष कारण नहीं था। कोई महत्वपूर्ण मैक्रोइकॉनॉमिक रिपोर्ट या यूरोपीय सेंट्रल बैंक या फेडरल रिजर्व के प्रतिनिधियों के भाषण नहीं हुए थे जो बाजार को नाटकीय रूप से बदल सकते थे। यूरो का गिरना उन कारणों के कारण जारी है जिन्हें हम साल की शुरुआत से बता रहे हैं। परिणामस्वरूप, कीमत अपने प्रारंभिक लक्ष्य 1.0450 के आसपास पहुंच रही है।

यह लंबी अवधि की गिरावट इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि यूरो बहुत लंबे समय तक अत्यधिक खरीदा गया था, जबकि बाजार ने दो वर्षों तक केवल फेड की मौद्रिक नीति के संभावित सहजता पर ध्यान केंद्रित किया। हमने इसके बारे में बार-बार चेतावनी दी है। जो हम अभी देख रहे हैं, वह बिना वजह यूरो की खरीदी का परिणाम है। इसके अलावा, यह भी ध्यान देने योग्य है कि पिछले दो वर्षों में ऊपर की ओर हुई गति सिर्फ एक सुधार थी, और सुधार के बाद एक नए ट्रेंड चरण की शुरुआत होती है। वर्तमान गति की शक्ति यह संकेत देती है कि कौन सा चरण सुधार है और कौन सा ट्रेंड है।

हम अभी भी यूरो की और गिरावट के समर्थन में हैं, जैसा कि हमने साल की शुरुआत में भविष्यवाणी की थी। अन्य विश्लेषकों के विपरीत, हम अजीब चालों की पहचान करने का प्रयास करते हैं, जो कि मूल रूप से मार्केट मेकर द्वारा की गई हेरफेर होती हैं। कल, केवल एक सेल सिग्नल बना जब कीमत ने 1.0658-1.0669 क्षेत्र से पलटाव किया। सौभाग्य से, कीमत इस क्षेत्र में वापस सुधारित हुई, क्योंकि गिरावट बिना रुके जारी रह सकती थी। फिर भी, शॉर्ट पोजिशन भविष्य के अनुसार लाभप्रद साबित हुई।

COT रिपोर्ट

नवीनतम कमिटमेंट्स ऑफ ट्रेडर्स (COT) रिपोर्ट 5 नवंबर को प्रकाशित हुई थी। गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों का शुद्ध स्थान लंबे समय से बुलिश बना हुआ है, जिसमें बेयर्स दबदबा बनाने में असफल रहे हैं। हालांकि, तीन सप्ताह पहले, पेशेवर व्यापारियों ने अपने शॉर्ट पोजिशन को काफी हद तक बढ़ा दिया, जिससे शुद्ध स्थान लंबे समय में पहली बार नकारात्मक हो गया। यह इंगित करता है कि अब यूरो को अधिक बार बेचा जा रहा है।

हम अभी भी यूरो की मजबूती के समर्थन में कोई बुनियादी कारक नहीं देखते हैं, जबकि तकनीकी विश्लेषण समेकन - एक स्थिर बाजार को दर्शाता है। साप्ताहिक समय फ्रेम पर, यह जोड़ी दिसंबर 2022 से 1.0448 और 1.1274 के बीच व्यापार कर रही है, जो कि 7 महीने से 20 महीने के रेंज में परिवर्तित हो रही है। 1.0448 की ओर एक कदम अधिक संभावित बना रहता है।

वर्तमान में, लाल और नीली रेखाओं ने स्थिति बदलते हुए एक-दूसरे को पार किया है। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में, गैर-वाणिज्यिक समूह में लॉन्ग पोजिशन की संख्या 600 बढ़ी, जबकि शॉर्ट पोजिशन 28,000 घट गई, जिससे शुद्ध कमी 27,400 रही। यूरो में आगे गिरावट की मजबूत संभावना अभी भी मौजूद है।

EUR/USD 1-घंटे का विश्लेषण

घंटे के समय फ्रेम पर जोड़ी ने एक नई डाउनट्रेंड को फिर से बनाना शुरू कर दिया है। डॉलर के मध्यम अवधि की गिरावट के लिए मौलिक या मैक्रोइकॉनॉमिक आधार पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है - यह बस अस्तित्व में नहीं है। हम मध्यम अवधि में यूरो में केवल और गिरावट की उम्मीद करते हैं। बाजार ने पूरी तरह से फेड की मौद्रिक नीति की सहजता के चक्र को कीमत में शामिल कर लिया है और अब अन्य कारकों पर प्रतिक्रिया कर रहा है जो डॉलर को मजबूत दर्शाते हैं।

13 नवंबर को ट्रेडिंग के लिए हम निम्नलिखित स्तरों को हाइलाइट करते हैं - 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, साथ ही Senkou Span B (1.0810) और Kijun-sen (1.0716) लाइनें। Ichimoku संकेतक की लाइनें दिन के दौरान चल सकती हैं, जिसे ट्रेडिंग सिग्नल का निर्धारण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। यदि कीमत लक्षित दिशा में 15 पिप्स चली है तो इसे बिना हानि वाले स्तर पर रोक आदेश (Stop Loss) रखना याद रखें। यह आपको संभावित नुकसान से बचाएगा यदि सिग्नल गलत साबित होता है।

अमेरिका बुधवार को अपना अक्टूबर का मुद्रास्फीति रिपोर्ट जारी करेगा, जबकि यूरोज़ोन का आर्थिक कैलेंडर खाली है। अमेरिकी मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी की उम्मीद से डॉलर की और मजबूती की संभावना है, विशेषकर अगर मुद्रास्फीति वर्तमान पूर्वानुमान से अधिक हो जाती है। हालांकि, अगर पूर्वानुमान को पूरा किया जाता है, तो एक अल्पकालिक सुधार ऊपर की ओर संभव है।