Analisis 5-Minit EUR/USD

Pasangan EUR/USD meneruskan penurunannya dengan tenang pada hari Selasa, meskipun menyebut pergerakan ini sebagai "penurunan" mungkin sekarang terasa tidak mencukupi. Ia lebih hampir dengan kejatuhan yang tidak terhenti tanpa pembetulan. Walaupun euro tidak kehilangan 100–150 pip setiap hari, ia telah bergerak menurun secara stabil selama satu setengah bulan. Sebagai contoh, tidak ada sebab-sebab yang jelas untuk penurunan baru euro pada hari Isnin atau Selasa. Tidak ada laporan makroekonomi yang menonjol atau ucapan oleh wakil Bank Pusat Eropah atau Rizab Persekutuan yang boleh mengubah pasaran secara dramatik. Euro terus menurun kerana sebab-sebab yang telah kita tekankan sejak awal tahun. Hasilnya, harga menghampiri sasaran awal iaitu sekitar 1.0450.

Penurunan yang berpanjangan ini berpunca daripada euro yang terlebih beli terlalu lama sementara pasaran menghabiskan dua tahun dengan fokus sepenuhnya pada jangkaan pelonggaran dasar monetari Fed. Kita telah berulang kali memberi amaran mengenai hal ini. Apa yang kita lihat sekarang adalah kesan daripada pembelian euro yang tidak wajar. Tambahan pula, perlu diperhatikan bahawa pergerakan ke atas dalam dua tahun kebelakangan ini hanyalah pembetulan, dan fasa aliran baru bermula selepas pembetulan. Kekuatan pergerakan semasa menunjukkan fasa mana yang adalah pembetulan dan mana yang adalah aliran.

Kami tetap tegas menyokong penurunan euro lebih lanjut, seperti yang kami ramalkan pada permulaan tahun. Berbeza dengan penganalisis lain, kami berusaha untuk mengenal pasti pergerakan yang tidak logik, pada dasarnya manipulasi pembuat pasaran. Semalam, hanya satu isyarat jual yang terbentuk apabila harga melantun dari zon 1.0658–1.0669. Nasib baik, harga pembetulan semula ke kawasan ini, kerana penurunan boleh berterusan tanpa gangguan. Walau bagaimanapun, posisi pendek tersebut dijangka menguntungkan.

Laporan COT

Laporan terkini Komitmen Pedagang (COT) bertarikh 5 November. Kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah lama kekal menaik, dengan pasaran menurun gagal mendominasi. Namun, tiga minggu lalu, pedagang profesional secara signifikan meningkatkan kedudukan jual mereka, menjadikan kedudukan bersih negatif buat pertama kali dalam tempoh yang lama. Ini menunjukkan bahawa euro kini lebih kerap dijual berbanding dibeli.

Kami masih tidak melihat faktor fundamental yang menyokong kekuatan euro, sementara analisis teknikal menunjukkan pengukuhan—pasaran mendatar. Dalam rangka masa mingguan, pasangan ini telah didagangkan antara 1.0448 dan 1.1274 sejak Disember 2022, secara efektif beralih dari julat 7 bulan kepada 20 bulan. Pergerakan menuju 1.0448 masih lebih berkemungkinan.

Pada masa ini, garis merah dan biru telah bersilang dan bertukar kedudukan. Dalam minggu pelaporan terakhir, bilangan kedudukan beli dalam kumpulan bukan komersial meningkat sebanyak 600, manakala kedudukan jual menurun sebanyak 28,000, menghasilkan pengurangan bersih sebanyak 27,400. Euro masih mempunyai potensi kukuh untuk terus jatuh.

Analisis EUR/USD 1-Jam

Pulangan pasangan ini kembali membentuk aliran menurun yang baharu pada carta masa satu jam. Tiada gunanya membincangkan asas fundamental atau makroekonomi bagi penurunan dolar dalam jangka masa sederhana—ia sememangnya tidak wujud. Kami menjangkakan tiada apa-apa selain penyusutan seterusnya euro dalam jangka masa sederhana. Pasaran telah sepenuhnya memasukkan kitaran pelonggaran dasar monetari Fed dan kini bertindak balas terhadap faktor lain yang menunjukkan dolar yang lebih kukuh.

Pada 13 November, kami menekankan tahap-tahap berikut untuk dagangan - 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, serta garis Senkou Span B (1.0810) dan Kijun-sen (1.0716). Garisan penunjuk Ichimoku boleh bergerak sepanjang hari, yang sepatutnya diambil kira apabila menentukan isyarat dagangan. Ingat untuk meletakkan pesanan Stop Loss pada titik pulang modal sekiranya harga telah bergerak mengikut arah yang diingini sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi anda daripada kemungkinan kerugian jika isyarat adalah palsu.

AS akan mengeluarkan laporan inflasi bulan Oktober pada hari Rabu, sementara kalendar ekonomi zon Euro kekal kosong. Jangkaan pasaran terhadap kenaikan inflasi AS mencadangkan pengukuhan dolar yang selanjutnya, terutamanya jika inflasi melepasi ramalan semasa. Walau bagaimanapun, jika ramalan dipenuhi, pembetulan jangka pendek ke atas mungkin berlaku.

Penerangan Carta:

Tahap sokongan dan rintangan: garis merah tebal di sekitar mana pergerakan mungkin berakhir. Mereka bukan sumber isyarat dagangan.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garisan penunjuk Ichimoku yang dipindahkan dari carta masa 4 jam ke 1 jam. Ini adalah garis yang kuat.

Tahap ekstrim: garisan merah tipis di mana harga sebelumnya telah melantun. Mereka adalah sumber isyarat dagangan.

Garis kuning: Garis aliran, saluran aliran, dan corak teknikal lain.

Penunjuk 1 pada carta COT: Saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.