یورو/امریکی ڈالر 5 منٹ کا تجزیہ

یورو/امریکی ڈالر کے جوڑے نے منگل کو سکون سے اپنی کمی کو جاری رکھا، حالانکہ اس تحریک کو "زوال" کہنا اب ناکافی معلوم ہو سکتا ہے۔ یہ اصلاح کے بغیر ایک مسلسل خاتمے کے قریب ہے۔ اگرچہ یورو روزانہ 100-150 پپس نہیں کھو رہا ہے، یہ ڈیڑھ ماہ سے مسلسل نیچے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مثال کے طور پر، پیر یا منگل کو یورو میں نئی کمی کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی۔ یورپی مرکزی بینک یا فیڈرل ریزرو کے نمائندوں کی طرف سے کوئی قابل ذکر میکرو اکنامک رپورٹس یا تقریریں نہیں تھیں جو مارکیٹ کو ڈرامائی طور پر تبدیل کرنے کے قابل ہوں۔ یورو ان وجوہات کی وجہ سے مسلسل گراوٹ کا شکار ہے جنہیں ہم سال کے آغاز سے ہی اجاگر کر رہے ہیں۔ نتیجے کے طور پر، قیمت تقریباً 1.0450 کے اپنے ابتدائی ہدف کے قریب پہنچ رہی ہے۔

یہ طویل کمی یورو کی بہت زیادہ خریداری کی وجہ سے ہوئی ہے جبکہ مارکیٹ نے دو سال صرف ایف ای ڈی مانیٹری پالیسی کی متوقع نرمی پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے گزارے۔ ہم نے بارہا اس بارے میں خبردار کیا ہے۔ اب ہم جو دیکھتے ہیں وہ یورو کی غیر منصفانہ خریداری کا نتیجہ ہے۔ مزید برآں، یہ بات قابل توجہ ہے کہ پچھلے دو سالوں میں اوپر کی طرف حرکت محض ایک اصلاح تھی، اور اصلاح کے بعد ایک نئے رجحان کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ موجودہ تحریک کی طاقت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ کون سا مرحلہ اصلاح ہے اور کون سا رجحان ہے۔

جیسا کہ ہم نے سال کے آغاز میں پیشین گوئی کی تھی، ہم یورو کی مزید گراوٹ کے مضبوطی سے حامی ہیں۔ دوسرے تجزیہ کاروں کے برعکس، ہم غیر منطقی حرکات کی نشاندہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بنیادی طور پر مارکیٹ بنانے والے کی ہیرا پھیری۔ کل، صرف ایک سیل سگنل تشکیل دیا گیا تھا جب قیمت 1.0658–1.0669 زون سے بحال ہوئی۔ خوش قسمتی سے، قیمت اس علاقے میں واپس آ گئی، کیونکہ کمی بلاتعطل جاری رہ سکتی تھی۔ قطع نظر، مختصر پوزیشن متوقع طور پر منافع بخش تھی۔

سی او ٹی رپورٹ

تاجروں کی تازہ ترین کمٹمنٹس (سی او ٹی) کی رپورٹ 5 نومبر کی ہے۔ غیر تجارتی تاجروں کی نیٹ پوزیشن طویل عرصے سے تیز رہی، بئیر غلبہ حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ تاہم، تین ہفتے قبل، پیشہ ور تاجروں نے اپنی مختصر پوزیشنوں میں نمایاں اضافہ کیا، جس سے طویل عرصے میں پہلی بار خالص پوزیشن منفی ہو گئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یورو اب خریدے جانے سے زیادہ کثرت سے فروخت ہو رہا ہے۔

ہمیں اب بھی یورو کی مضبوطی میں معاونت کرنے والے کوئی بنیادی عوامل نظر نہیں آتے، جبکہ تکنیکی تجزیہ استحکام کی نشاندہی کرتا ہے—ایک فلیٹ مارکیٹ۔ ہفتہ وار ٹائم فریم پر، جوڑا دسمبر 2022 سے 1.0448 اور 1.1274 کے درمیان ٹریڈ کر رہا ہے، مؤثر طریقے سے 7-ماہ سے 20-ماہ کی رینج میں تبدیل ہو رہا ہے۔ 1.0448 کی طرف بڑھنے کا امکان زیادہ ہے۔

فی الحال، سرخ اور نیلی لکیریں کراس کر چکی ہیں اور پوزیشن کو تبدیل کر چکی ہیں۔ گزشتہ رپورٹنگ ہفتے کے دوران، نان کمرشل گروپ میں لمبی پوزیشنوں کی تعداد میں 600 کا اضافہ ہوا، جبکہ شارٹ پوزیشنز میں 28,000 کی کمی واقع ہوئی، جس کے نتیجے میں 27,400 کی خالص کمی واقع ہوئی۔ یورو میں اب بھی مزید کمی کا قوی امکان ہے۔

یورو/امریکی ڈالر 1 گھنٹے کا تجزیہ

جوڑے نے فی گھنٹہ ٹائم فریم پر ایک نیا ڈاؤن ٹرینڈ بنانا دوبارہ شروع کیا ہے۔ ڈالر کی درمیانی مدت کی کمی کے لیے بنیادی یا میکرو اکنامک بنیادوں پر بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے — یہ صرف موجود نہیں ہے۔ ہم درمیانی مدت میں یورو کی قدر میں مزید کمی کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ مارکیٹ نے فیڈ کی مانیٹری پالیسی میں نرمی کے چکر میں پوری طرح قیمت لگا دی ہے اور اب وہ دوسرے عوامل کا جواب دے رہی ہے جو مضبوط ڈالر کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

13 نومبر کو، ہم ٹریڈنگ کے لیے درج ذیل لیولز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں - 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, نیز سینکو اسپین بی (1.0810) اور کیجون سین (1.0716) لائنیں۔ اچیموکو اشارے کی لکیریں دن میں حرکت کر سکتی ہیں، جن پر تجارتی سگنلز کا تعین کرتے وقت غور کیا جانا چاہیے۔ اگر قیمت 15 پِپس کے لیے مطلوبہ سمت میں چلی گئی ہے تو بریک ایون پر سٹاپ لاس آرڈر دینا یاد رکھیں۔ اگر سگنل غلط ہے تو یہ آپ کو ممکنہ نقصانات سے بچائے گا۔

امریکہ بدھ کو اپنی اکتوبر کی افراط زر کی رپورٹ جاری کرے گا، جبکہ یورو زون کا اقتصادی کیلنڈر خالی ہے۔ بڑھتی ہوئی امریکی افراط زر کے لیے مارکیٹ کی توقعات ڈالر کی مزید مضبوطی کا مشورہ دیتی ہیں، خاص طور پر اگر افراط زر موجودہ پیشین گوئیوں سے آگے نکل جائے۔ تاہم، اگر پیشن گوئی پوری ہو جاتی ہے، تو اوپر کی طرف قلیل مدتی اصلاح ممکن ہے۔

چارٹ کی وضاحت:

سپورٹ اور مزاحمت کی سطح: موٹی سرخ لکیریں جن کے گرد حرکت ختم ہو سکتی ہے۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع نہیں ہیں۔

Kijun-sen اور Senkou Span B لائنیں: Ichimoku اشارے کی لائنیں 4 گھنٹے سے 1 گھنٹے کے ٹائم فریم میں منتقل کی گئیں۔ یہ مضبوط لکیریں ہیں۔

انتہائی سطحیں: پتلی سرخ لکیریں جہاں قیمت پہلے بڑھ گئی تھی۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع ہیں۔

پیلی لکیریں: ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز اور دیگر تکنیکی پیٹرن۔

COT چارٹس پر اشارے 1: تاجروں کے ہر زمرے کے لیے خالص پوزیشن کا سائز۔