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30.12.2021 10:20 PM
Resultados e Perspectivas do Mercado de Cripto; Previsão para o Bitcoin.

O mercado de criptomoedas se desenvolveu rapidamente este ano. Assim, será muito interessante olhar para as perspectivas futuras dos mercados de cripto, dado que o ano atual se tornou uma época para eles, sem exageros, e como todos os mercados estão interligados e não podem se desenvolver isoladamente, então a análise técnica entre mercados, como dizem, regras, e neste contexto, consideraremos a dinâmica do Bitcoin no futuro para os próximos um a três meses.

Mas primeiro, vamos falar sobre quais eventos se tornaram marcos para o mercado de criptomoedas no ano cessante, e os principais foram:

  • O aumento da capitalização do Bitcoin acima de US$ 1 trilhão, que ocorreu em fevereiro de 2021, devido ao aumento da taxa do BTC/USD para o nível de $57.000, e um aumento da capitalização do mercado de criptomoedas acima de $3 trilhões, que ocorreu em novembro de 2021.
  • Um forte aumento do interesse em projetos baseados em tokens não fungíveis (NFTs), que estimulou a venda do trabalho "Everydays": The First 5000 Days", do artista Mike Winkelmann, também conhecido como Beeple, por $69 milhões.
  • A adesão de El Salvador ao Bitcoin como moeda nacional, o que, apesar das críticas das instituições financeiras internacionais, fez do BTC um meio de pagamento nacional.
  • O lançamento da atualização do Ethereum London EIP-1559, que eliminará a mineração desta criptomoeda até meados do verão de 2022, o que reduzirá o impacto ambiental da ETH em 99% e anunciará uma nova guinada no desenvolvimento das criptomoedas.
  • O lançamento do primeiro ETF ProShares BITO negociado na bolsa nos Estados Unidos, seguindo a criptomoeda e permitindo aos investidores investir em contratos futuros de bitcoin, muito parecido com o que fazem agora em fundos negociados na bolsa de commodities, como o petróleo.
  • A proibição da China de qualquer atividade relacionada com o mercado de criptomoedas

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Além disso, as restrições impostas pela China são indicativas para os investidores. Em primeiro lugar, elas nos dão uma compreensão clara de como os bancos centrais irão agir caso o comércio e a mineração de moedas criptográficas representem uma ameaça para a moeda nacional e para a economia. Em segundo lugar, o crescimento exponencial do mercado de moedas digitais após a China tomou a decisão de proibi-lo confirma a hipótese de que o destino deste segmento, como qualquer outro instrumento financeiro, é decidido nos Estados Unidos.

A análise desses eventos nos dá uma compreensão de como as criptomoedas se comportarão em 2022, comparando sua dinâmica com a dinâmica da liquidez do dólar no sistema, pois até agora as moedas virtuais não são um segmento independente da economia e dependem da quantidade de moeda em circulação, além da possibilidade de trocar moeda virtual por dólares, euros, libras etc. Neste sentido, a política dos principais Bancos Centrais é decisiva não apenas para os mercados tradicionais, mas também, apesar da descentralização, é de importância crucial para a taxa de câmbio de criptomoedas.

Como você sabe, em dezembro de 2021, a Reserva Federal dos Estados Unidos decidiu acelerar a conclusão do programa de flexibilização quantitativa em 2022, adiando seu fim de julho para março. Além disso, como mostram os "gráficos de pontos" publicados após a reunião do FOMC, no próximo ano o Comitê poderá aumentar a taxa três vezes, e isto pode levar a uma queda na quantidade de dinheiro no sistema.

Não há grande segredo de que a ascensão dos mercados de cripto foi impulsionada pela liquidez barata injetada no sistema em 2020-2021. Anteriormente, o Fed conduziu três programas de flexibilização quantitativa, cada um dos quais levou ao crescimento do mercado de moedas digitais (Figura 1). Creio que cada um de nós é capaz de entender esta relação causal.

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Figura 1: Ativos no balanço do Federal Reserve dos EUA e 4 programas de estímulo 2009-2021

Se assumirmos que a dinâmica do balanço do Fed evoluirá como aconteceu de 2016 a 2019, quando o nível de ativos estava em um valor constante e até diminuiu, então isso dará um entendimento de que a taxa de câmbio do bitcoin no próximo ano permanecerá, no mínimo, na faixa de $30.000 a $60.000, e na pior das hipóteses tudo pode ser, e o cenário de um declínio para o nível de $20.000 não é a pior opção.

Estas são, naturalmente, fantasias sobre o tema, só que para os investidores que estão planejando comprar bitcoin agora, "enquanto está vendendo barato", seria bom tentar um cenário tão negativo para o seu depósito. Naturalmente, comprar por 30 e vender por 60 é uma ótima opção, mas comprar por 45 e vender por 20, eu acho, não será agradável para ninguém.

No contexto do desenvolvimento desta previsão, vejamos as perspectivas a curto prazo do BTC/USD usando análise técnica. Conforme segue da dinâmica da taxa durante o dia, no momento o bitcoin permanece em uma tendência ascendente, enquanto a força e a duração da correção desta tendência nos permite considerar cenários para uma continuação do declínio. Neste caso, o cenário mais negativo será que o declínio corretivo se desenvolverá ainda mais, e o preço cairá abaixo de $40.000 (Fig. 2). Neste caso, a tendência do dia mudará sua direção de um aumento para uma queda, o que no futuro muito provavelmente levará ao fato de que a taxa do BTC / USD cairá para o nível de $30.000.

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Fig. 2: Gráfico da taxa BTC/USD em formato de 3 quebras de linha

No momento, os traders de bitcoin podem considerar a compra como sua prioridade, mas fazem isso exatamente até que o nível de $46.200 seja superado de cima para baixo. Ao mesmo tempo, a superação do nível de $46.200 exigirá que eles façam uma pausa na abertura de posições longas e acompanhem o desenvolvimento da situação, já que neste caso há uma alta probabilidade de que a taxa do par BTC/USD caia para o nível de $40.000, e este nível é um ponto pivô local do dia e separa a tendência ascendente da tendência descendente.

Há uma tendência positiva a longo prazo no mercado de criptomoedas agora, mas janeiro é um mês ruim para todos os mercados. Segundo estatísticas, nos últimos 20 anos, em 55% dos casos, janeiro nas bolsas de valores fechou com uma queda para a abertura, o que significa que os investidores estão rejeitando riscos, o que tem um impacto negativo direto sobre as moedas digitais. Portanto, ao decidir negociar nas férias de Ano Novo, seja extremamente cuidadoso e siga as regras de gestão do dinheiro.

Daniel Adler,
Especialista em análise na InstaForex
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