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14.03.2025 06:17 PM

Donald Trump está apenas começando

A estrutura das ondas no gráfico de 24 horas do #SPX parece relativamente clara. A primeira observação importante é a formação global de cinco ondas, tão extensa que nem cabe completamente na janela terminal da menor escala. Em termos simples, os índices de ações dos EUA têm subido por um longo período. No entanto, sabemos que as tendências se alternam. Neste momento, parece que a onda 5 dentro da onda 5 foi concluída. O índice fez quatro tentativas malsucedidas de romper o nível de 6093, que corresponde a 200,0% de Fibonacci da onda 4. Na minha visão, uma sequência corretiva de ondas pode ocorrer em breve. O mercado de ações dos EUA está superaquecido, e cada vez mais analistas começam a discutir a possibilidade de uma bolha.

Ao mudar para o gráfico de 4 horas, podemos observar uma estrutura corretiva complexa concluída (a-b-c-d-e) e uma estrutura de alta que se assemelha a um padrão a-b-c. Isso sugere que uma nova onda de baixa começou a se formar, com sua primeira onda parecendo fortemente um impulso. Com base nisso, espero uma onda de alta 2 ou b, seguida por uma nova queda. No momento, minha análise é fundamentada na estrutura das ondas do gráfico diário, que aponta para uma tendência de baixa prolongada no S&P 500.

O #SPX continua caindo, agora parecendo um crash ao estilo do Bitcoin. Mas isso é realmente uma surpresa? O dólar americano também está despencando, e o Bitcoin está lutando para não cair ainda mais. A razão por trás do caos nos mercados é clara e singular: Donald Trump.

As tarifas impostas por Trump podem desencadear uma recessão na economia dos EUA, mas o presidente não demonstra interesse pelo que acontece com o mercado de ações. Seus objetivos são expansionistas e protecionistas. Trump quer trazer a manufatura de volta aos EUA, garantir acordos comerciais mais vantajosos com outros países, adquirir a Groenlândia, controlar o Canal do Panamá, encerrar a guerra na Ucrânia e enfraquecer a influência global da China. A lista continua—mas essa é a agenda de Trump, não da América. Alguém nos EUA já defendeu seriamente reivindicar o Canal do Panamá antes?

Diante desse cenário, Trump parece indiferente ao impacto de suas políticas na economia e nos índices acionários. Os investidores estão cientes disso e, como resultado, estão realocando capital para ativos de refúgio ou para economias que não estão deliberadamente desestabilizando seus próprios mercados. Por esse motivo, acredito que a queda do S&P 500 continuará.

Principais conclusões

Com base em minha análise do #SPX, concluo que o índice completou seu segmento de tendência de alta. Recomendo que você se concentre no nível 6125 e nas políticas de Trump. Trump está implementando medidas que ameaçam a estabilidade da economia e das corporações dos EUA (guerras comerciais, tarifas e taxas de importação), aumentando a probabilidade de uma nova tendência de baixa. A bolha do mercado acionário dos E.U.A. está esticada até seu limite.

O gráfico de 4 horas sugere mais uma onda ascendente antes de um novo declínio, enquanto o gráfico de 24 horas indica a formação de uma tendência de baixa de longo prazo.

Em um período de tempo mais alto, a estrutura da onda se torna ainda mais clara - uma formação distinta de cinco ondas, com uma sequência de cinco ondas dentro da quinta onda. Essa quinta onda final pode estar se aproximando da conclusão, o que implica que os investidores devem se preparar para uma correção longa e complexa, que pode já ter começado.

Princípios fundamentais da minha análise:

As estruturas de onda devem ser simples e claras. As formações complexas são difíceis de negociar e geralmente estão sujeitas a revisões.
Se houver incerteza sobre a direção do mercado, será melhor ficar de fora.
Nunca há 100% de certeza no movimento dos preços. Sempre use ordens Stop Loss para gerenciamento de risco.
A análise de ondas pode ser combinada com outros métodos de análise técnica e estratégias de negociação.

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*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.