วิเคราะห์ EUR/USD ราย 5 นาที

คู่เงิน EUR/USD ยังคงลดลงอย่างสงบเมื่อวันอังคาร แม้ว่าการเรียกการเคลื่อนไหวนี้ว่า "ลดลง" อาจดูไม่เพียงพอในขณะนี้ มันใกล้เคียงกับการตกอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องมีการปรับแก้ไข ขณะที่เงินยูโรไม่ได้สูญเสีย 100–150 จุดต่อวัน แต่อย่างใดทางก็เคลื่อนที่ลงอย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นเดือนครึ่งแล้ว ยกตัวอย่างเช่น ไม่ได้มีเหตุผลที่ชัดเจนในการลดลงใหม่ของเงินยูโรในวันจันทร์หรืออังคาร ไม่มีรายงานเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญหรือการแถลงการณ์จากตัวแทนของ European Central Bank หรือ Federal Reserve ที่สามารถเปลี่ยนแปลงตลาดได้อย่างมาก เงินยูโรยังคงลดลงเนื่องจากเหตุผลที่เราได้เน้นมาตั้งแต่ต้นปี ส่งผลให้ราคากำลังเข้าใกล้เป้าหมายแรกที่ประมาณ 1.0450

การลดลงอย่างต่อเนื่องนี้เกิดจากเงินยูโรที่ถูกซื้อเกินไปเป็นเวลานานในขณะที่ตลาดใช้เวลาสองปีโฟกัสไปที่การคาดการณ์การผ่อนคลายของนโยบายการเงินของ Fed อย่างเดียว เราได้เตือนในเรื่องนี้หลายครั้งแล้ว สิ่งที่เราเห็นในขณะนี้เป็นผลของการซื้อเงินยูโรอย่างไม่มีเหตุผล นอกจากนี้ควรสังเกตว่าการเคลื่อนไหวขึ้นในช่วงสองปีที่ผ่านมานั้นเป็นเพียงการปรับฐาน และระยะใหม่ของแนวโน้มเกิดขึ้นหลังจากปรับฐานแล้ว ความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวในปัจจุบันบ่งชี้ว่าเฟสไหนเป็นการปรับฐานและเฟสไหนเป็นแนวโน้ม

เรายังคงสนับสนุนอย่างหนักแน่นในการลดลงต่อไปของเงินยูโร ตามที่เราคาดการณ์ไว้ตั้งแต่ต้นปี แตกต่างจากนักวิเคราะห์คนอื่นๆ เราพยายามที่จะระบุการเคลื่อนไหวที่ไม่อยู่ในเหตุผล ซึ่งโดยหลักคือการบิดเบือนของผู้ทำตลาด เมื่อวานมีเพียงสัญญาณการขายเดียวที่เกิดขึ้นเมื่อราคาสะท้อนกลับจากพื้นที่ 1.0658–1.0669 โชคดีที่ราคากลับมาแก้ไขในพื้นที่นี้ เนื่องจากการลดลงอาจดำเนินต่อไปโดยไม่หยุดไม่หย่อน อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งสั้นก็ได้กำไรอย่างที่คาดการณ์ไว้

รายงานแรงจูงใจการซื้อขาย (COT Report)

รายงาน Commitments of Traders (COT) ล่าสุดลงวันที่ 5 พฤศจิกายน สถานะสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์คงอยู่ในทิศทางบวกมาอย่างยาวนาน โดยหมีกลับไม่สามารถยึดครองแนวโน้มหลักได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อสามสัปดาห์ก่อน นักเทรดมืออาชีพได้เพิ่มสถานะขายอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้สถานะสุทธิกลายเป็นลบครั้งแรกในรอบเวลานาน นี่แสดงให้เห็นว่าตอนนี้ยูโรกำลังถูกขายบ่อยขึ้นกว่าถูกซื้อ

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนความแข็งแกร่งของยูโร ในขณะที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ไปที่การเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงแคบๆ—ตลาดที่ไม่มีทิศทางชัดเจน ในกรอบเวลารายสัปดาห์ คู่เงินนี้มีการซื้อขายอยู่ระหว่าง 1.0448 ถึง 1.1274 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนจากช่วงเวลา 7 เดือนเป็น 20 เดือน การเคลื่อนไหวไปสู่ระดับ 1.0448 ยังคงมีแนวโน้มมากกว่า

ปัจจุบัน เส้นสีแดงและน้ำเงินได้ตัดกันและเปลี่ยนตำแหน่ง ในช่วงสัปดาห์รายงานที่ผ่านมา จำนวนสถานะซื้อในกลุ่มที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 600 ขณะที่จำนวนสถานะขายลดลง 28,000 ส่งผลให้รวมสุทธิลดลง 27,400 ยูโรยังคงมีศักยภาพที่แข็งแกร่งในการลดลงต่อเนื่อง

การวิเคราะห์ EUR/USD หนึ่งชั่วโมง

คู่เงินนี้ได้กลับมาสร้างแนวโน้มขาลงใหม่อีกครั้งในกรอบเวลาชั่วโมง ไม่มีประเด็นในการพูดถึงเรื่องพื้นฐานหรือปัจจัยมหภาคเกี่ยวกับการลดลงในระยะกลางของดอลลาร์ - มันไม่เกิดขึ้น เราคาดว่าในระยะกลางยูโรจะอ่อนค่าลงต่อไป ตลาดได้ประเมินวงจรการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ Fed ไว้อย่างเต็มที่แล้ว และขณะนี้ตอบสนองต่อปัจจัยอื่น ๆ ที่บ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของดอลลาร์ที่เพิ่มขึ้น

ในวันที่ 13 พฤศจิกายน เราเน้นระดับดังต่อไปนี้สำหรับการซื้อขาย - 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0810) และ Kijun-sen (1.0716) เส้นของ Ichimoku อาจเคลื่อนที่ในระหว่างวัน ซึ่งควรพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมวางคำสั่ง Stop Loss ที่จุดที่ไม่มีขาดทุนหากราคามีการเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการไปแล้ว 15 pips สิ่งนี้จะปกป้องคุณจากการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณเป็นเท็จ

สหรัฐฯ จะเผยแพร่รายงานเงินเฟ้อในเดือนตุลาคมในวันพุธ ในขณะที่ปฏิทินเศรษฐกิจของยูโรโซนยังคงว่างเปล่า ความคาดหวังของตลาดที่เงินเฟ้อในสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นชี้ให้เห็นถึงการแข็งค่าของดอลลาร์ที่ต่อไป โดยเฉพาะถ้าเงินเฟ้อสูงกว่าคาดการณ์ปัจจุบัน อย่างไรก็ตามหากการคาดการณ์เป็นไปตามคาดการปรับฐานขาขึ้นระยะสั้นอาจเกิดขึ้น

คำอธิบายกราฟ:

ระดับแนวรับและแนวต้าน: เส้นสีแดงหนาที่การเคลื่อนไหวอาจหยุดที่นี่ พวกมันไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขาย

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นของ Ichimoku ที่ส่งผ่านจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปยัง 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง

ระดับสุดโต่ง: เส้นสีแดงบางที่ราคากระดอนออกมาก่อนหน้า พวกมันเป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย

เส้นสีเหลือง: แนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม, และรูปแบบเทคนิคอื่น ๆ

ตัวบ่งชี้ 1 ในแผนภูมิ COT: ขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของนักเทรด