การวิเคราะห์ GBP/USD ในกรอบเวลา 5 นาที

คู่เงิน GBP/USD ยังคงร่วงลงต่อเนื่องในวันอังคาร เพียงเมื่อวานนี้เราได้กล่าวถึงว่าการหยุดพักของการตกของปอนด์จะไม่ยาวนาน และวันอังคารก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเราถูก ปอนด์ได้ขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผลเช่นเดียวกับยูโรในช่วงสองปีที่ผ่านมา เหตุผลเดียวสำหรับการเติบโตของปอนด์ในช่วงเวลานี้คือการที่ตลาดลดทอนนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายนเป็นต้นมา ปอนด์ได้ร่วงลงและไม่มีแนวโน้มอื่นใดเข้ามาเกี่ยวข้อง แม้ว่าปอนด์จะยังคงแสดงความมั่นคงต่อดอลลาร์อยู่บ้าง แต่เห็นได้ชัดว่าไม่มีปัจจัยสนับสนุน ปอนด์ถูกขับเคลื่อนให้พุ่งสูงเกินจริง แต่วิธีการดังกล่าวไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้

เหตุการณ์ในวันอังคารยังเป็นการบ่งชี้ถึงการที่ไม่มีปัจจัยบวกในเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร การว่างงานเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนกันยายนโดยไม่ทราบที่มาที่ไป แล้วเศรษฐกิจอังกฤษดีหรือเข้มแข็งกว่าเศรษฐกิจของสหรัฐฯ อย่างไร ที่ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าจะประสบปัญหาในปี 2024? สหรัฐฯ ยังไม่มีภาวะถดถอย ในขณะที่เศรษฐกิจอังกฤษไม่ได้เติบโตขึ้นเลยในสองปีที่ผ่านมา นอกจากนี้หากว่า ธนาคารกลางอังกฤษยังไม่รีบร้อนที่จะลดอัตราดอกเบี้ยในตอนนี้ ก็จะต้องลดให้รวดเร็วยิ่งขึ้นในภายหลัง ตลาดหมางเมินปัจจัยนี้ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ด้วยเหตุนี้ เราจึงเชื่อว่าปอนด์สเตอร์ลิงจะยังคงร่วงลงต่อเนื่องเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ปอนด์อยู่ในแนวโน้มขาลงมาเป็นเวลา 16 ปีแล้ว และเราไม่เห็นเหตุผลใดๆ ที่จะยุติแนวโน้มนี้ในปัจจุบัน

มีสัญญาณการขายสองครั้งที่เกิดขึ้นในกรอบเวลา 5 นาที เมื่อวานนี้ ครั้งแรกคู่เงินเด้งออกจากระดับ 1.2863 และผ่านโซน 1.2796–1.2816 สัญญาณเหล่านี้ไม่สมบูรณ์แบบ แต่เนื่องจากความแม่นยำในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนไม่ได้ละเอียดอ่อนเสมอไป ไม่มีระดับใดที่ตอบสนองตามพิพได้อย่างสม่ำเสมอ ในแนวโน้มที่ร่วงลงชัดเจนว่าผู้ค้า ควรคาดหวังการลดลงต่อไปและให้ความสำคัญกับการเปิดสถานการณ์สั้น

รายงาน COT

รายงาน Commitments of Traders (COT) ล่าสุดสำหรับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกที่ผันผวนในหมู่ผู้ค้าทางการค้าตลอดช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เส้นสีแดงและสีน้ำเงินซึ่งแสดงถึงสถานะสุทธิของผู้ค้าเชิงพาณิชย์และผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์มักจะตัดกันและอยู่ใกล้ศูนย์ เส้นแนวโน้มขาลงล่าสุดเกิดขึ้นพร้อมกับเส้นสีแดงเคลื่อนตัวต่ำกว่าระดับศูนย์ เส้นสีแดงอยู่เหนือศูนย์และราคาได้ทะลุระดับวิกฤตที่ 1.3154

รายงาน COT ล่าสุดแสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ปิดสัญญาซื้อ (BUY) 11,900 สัญญาและเปิดสัญญาขาย (SELL) 9,400 สัญญา ลดสถานะสุทธิเพิ่ม 21,300 แม้กระนั้นตลาดยังคงลังเลที่จะขายเงินปอนด์ในระยะกลาง

สภาพแวดล้อมพื้นฐานยังคงไม่สนับสนุนการซื้อเงินปอนด์ในระยะยาว ในขณะเดียวกันสกุลเงินมีโอกาสที่มองเห็นเป็นจริงที่จะกลับไปยังแนวโน้มขาลงระดับโลก แต่ในกรอบเวลารายสัปดาห์แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้น ดังนั้นการคาดหวังการเสื่อมถอยของเงินปอนด์ในระยะยาวนั้นยังเร็วเกินไปจนกว่าจะมีการทะลุเส้นนี้ เงินปอนด์ขึ้นค่าเมื่อเทียบกับการคาดการณ์ส่วนใหญ่ในระยะกลาง

การวิเคราะห์ GBP/USD ระยะเวลา 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง GBP/USD แสดงอารมณ์ขาลง แนวโน้มขาขึ้นถูกยกเลิกแล้ว และควรคาดการณ์การลดลงของปอนด์เพิ่มเติม ทั้งที่แข็งแกร่งและยาวนาน การปรับตัวครั้งล่าสุดกลายเป็นการเคลื่อนไหวแบบแบน และขณะนี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว ในทุกกรณี ไม่มีเหตุผลที่คาดหวังว่าดอลลาร์จะอ่อนค่าลงในระยะกลาง ปอนด์ยังคงลดลงโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจน ซึ่งยืนยันสมมติฐานของเราเท่านั้น เมื่อมีเหตุผล (เช่นเมื่อวานนี้) ปอนด์ก็ลดลงอย่างรุนแรงยิ่งขึ้น ซึ่งแสดงถึงตรรกะของตลาดที่มีอยู่ในปัจจุบัน

สำหรับวันที่ 13 พฤศจิกายนนี้ เราเน้นระดับสำคัญดังต่อไปนี้: 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3119, 1.3175, 1.3222, 1.3273, 1.3367, และ 1.3439 เส้น Senkou Span B (1.2939) และ Kijun-sen (1.2864) อาจเป็นแหล่งสัญญาณได้ การตั้งระดับ Stop Loss ให้อยู่ที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาผ่าน 20 pips ในทิศทางตามที่ตั้งใจไว้เป็นสิ่งที่แนะนำ เส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจเคลื่อนที่ในระหว่างวัน ซึ่งควรพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการค้า

ไม่มีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ที่กำหนดไว้ในสหราชอาณาจักร แต่รายงานอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ สำคัญจะถูกเปิดเผย ปฏิกิริยาของตลาดอาจแตกต่างกันไป หากอัตราเงินเฟ้อเกิน 2.6% การลดลงของคู่เงินอาจเป็นที่คาดการณ์ได้มากขึ้น

การอธิบายแผนภูมิ:

ระดับการสนับสนุนและความต้านทาน: เส้นสีแดงหนาซึ่งเป็นจุดที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด พวกมันไม่ใช่แหล่งสัญญาณการค้า

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นบ่งชี้ Ichimoku ที่ถูกย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปยังกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เหล่านี้เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง

ระดับสุดท้าย: เส้นสีแดงบางจุดที่ราคากลับตัวไปก่อนหน้านี้ พวกมันเป็นแหล่งสัญญาณการค้า

เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบเทคนิคอื่นๆ

ตัวบ่งชี้ 1 ในแผนภูมิ COT: ขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละหมวดหมู่ของผู้ค้า