การวิเคราะห์ EUR/USD แบบ 5 นาที

คู่เงิน EUR/USD ยังคงลดลงต่อเนื่องในวันพฤหัสบดี ภายในกรอบแนวนอนที่ซื้อขายมากว่าสามสัปดาห์ ขณะนี้ ราคาลดลงมาที่ขอบล่างของกรอบนี้ ซึ่งถูกทำเครื่องหมายโดยเส้น Senkou Span B การวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบง่ายๆ ชี้ให้เห็นว่าการรีบาวด์จากขอบเขตนี้อาจเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวขาขึ้นใหม่ภายในช่วงราคาคงที่ อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่าราคาได้ใช้เวลาในการปรับแก้มากเพียงพอแล้ว และตลาดกระทิงได้แสดงถึงพลังของพวกเขา ดังนั้น การกลับสู่แนวโน้มขาลงที่เริ่มขึ้นเมื่อสามเดือนที่แล้วดูจะมีแนวโน้มมากกว่า

เราได้กล่าวซ้ำหลายครั้งแล้วว่าการลดลงใหม่ของค่าเงินยูโรไม่จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยพื้นฐานหรือแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจมหภาคในพื้นที่ท้องถิ่น กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ไม่สำคัญว่าการตัดสินใจที่ทำในการประชุมของธนาคารกลางยุโรปเมื่อวานนี้คืออะไร หรือน้ำเสียงของ Christine Lagarde เป็นอย่างไร ค่าเงินยูโรยังคงถูกซื้อมากเกินไปและมีราคาแพงโดยไม่สมเหตุสมผล และแนวโน้ม 16 ปี ยังคงเป็นขาลง ดังนั้น เราจึงยังคงคาดหวังว่าจะมีแต่การลดลงต่อไปอีกในค่าเงินยูโร เมื่อวานราคามีความผันผวนสูง อธิบายได้ด้วยการประชุม ECB และการกล่าวสุนทรพจน์ของ Lagarde อย่างไรก็ตาม หาก Lagarde มีโอกาสที่จะสนับสนุนค่าเงินยูโร เธอก็เลือกที่จะไม่ทำเช่นนั้น แทนที่จะเน้นย้ำถึงความอ่อนแอของเศรษฐกิจยุโรป ซึ่งบ่งบอกถึงการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม

มีสัญญาณการซื้อขายหลายตัวก่อตัวขึ้นบนกราฟ 5 นาที ในตอนแรก คู่เงินดีดตัวจากระดับ 1.0533 และไปถึงพื้นที่เป้าหมายที่ใกล้ที่สุดคือ 1.0465–1.0485 มีการดีดตัวสองครั้งจากบริเวณนี้ แต่ในทั้งสองกรณีก็ไม่ได้ทดสอบระดับ 1.0533 ใหม่ ดังนั้น การซื้อขายอย่างน้อยหนึ่งรายการปิดด้วยกำไร ในขณะที่อีกสองรายการส่วนใหญ่ปิดที่ Stop Loss ที่ตั้งค่าไว้ ณ จุดคุ้มทุน

รายงาน COT

รายงาน Commitment of Traders (COT) ล่าสุดมีวันที่ 3 ธันวาคม ตามที่แสดงในแผนภูมิ ตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่การค้า ยังคงเป็น "ขาขึ้น" แม้ว่าแนวโน้มของ "ขาลง" จะค่อยๆ เพิ่มขึ้นก็ตาม ประมาณหกสัปดาห์ที่แล้ว นักเทรดมืออาชีพได้เพิ่มตำแหน่งขายอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ตำแหน่งสุทธิกลายเป็นลบเป็นครั้งแรกในรอบระยะเวลานาน ซึ่งแสดงว่ายูโรกำลังถูกขายบ่อยกว่าถูกซื้อ

ในแง่พื้นฐานยังไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนสำหรับการเพิ่มขึ้นของค่าเงินยูโร ในทางเทคนิค คู่สกุลเงินยังคงอยู่ในโซนการรวมจุดหรือแนวโน้มแบบเรียบ บนกราฟรายสัปดาห์ EUR/USD มีการซื้อขายระหว่าง 1.0448 และ 1.1274 ตั้งแต่ธันวาคม 2022 ทำให้การลดลงเพิ่มเติมมีแนวโน้มมากขึ้น การทะลุจุดต่ำกว่า 1.0448 อาจเปิดโอกาสการลดลงใหม่สำหรับยูโร

เส้นสีแดงและสีน้ำเงินได้ตัดกัน สัญญาณถึงแนวโน้มตลาดขาลง ในช่วงสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งซื้อในกลุ่ม "ที่ไม่ใช่การค้า" เพิ่มขึ้น 11,400 ขณะที่ตำแหน่งขายเพิ่มขึ้น 12,800 ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิลดลง 1,400

การวิเคราะห์ EUR/USD แบบ 1 ชั่วโมง

คู่นี้ยังคงแกว่งตัวแก้ไขและยังคงอยู่ในช่องแนวนอนที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ตามที่คาดการณ์ไว้ การแก้ไขมีความซับซ้อนและช้า เรายังคงเชื่อว่าไม่มีปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ยูโรเพิ่มขึ้นได้อย่างชัดเจน และเราจะรอให้การแก้ไขสิ้นสุดลงและให้คู่เงินนี้กลับมาลดลงไปสู่สถานะราคาที่เท่ากันอีกครั้ง ตัวอย่างเช่น การทะลุลงต่ำกว่าระดับ Senkou Span B จะเป็นสัญญาณถึงการกลับมาของแนวโน้มขาลงที่เป็นไปได้

เราขอเน้นย้ำระดับต่อไปนี้สำหรับการซื้อขาย: 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935 เส้นตัวบ่งชี้สำคัญคือ Senkou Span B (1.0464) และ Kijun-sen (1.0524) โปรดทราบว่า เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน ดังนั้นต้องพิจารณาเมื่อตัดสินใจเลือกสัญญาณการซื้อขาย นอกจากนี้ อย่าลืมวางคำสั่ง Stop Loss ที่ระดับคุ้มทุนหากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pip เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณกลายเป็นเท็จ

ในวันพฤหัสบดี ยูโรโซนจะรายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ไม่สำคัญ ในขณะที่ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ว่างเปล่า ส่งผลให้ความผันผวนอาจต่ำในวันนี้ อย่างไรก็ตาม การทะลุของเส้น Senkou Span B จะเป็นสัญญาณถึงการต่อเนื่องของแนวโน้มขาลง

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับสนับสนุนและต้านทาน (เส้นสีแดงหนา): เขตที่อาจทำให้การเคลื่อนไหวของราคาหยุดชะงัก ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ย้ายจากกราฟเวลา H4 ไปยังกราฟรายชั่วโมง ซึ่งทำหน้าที่เป็นระดับที่แข็งแกร่ง
• ระดับสุดขีด (เส้นสีแดงบาง): จุดที่ราคากลับตัวก่อนหน้านี้ สามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง: แนวโน้ม ช่อง หรือรูปแบบเทคนิคอื่นๆ
• ตัวบ่งชี้ 1 บนแผนภูมิ COT: สะท้อนขนาดสถานะสุทธิของแต่ละประเภทของผู้ค้