Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в течение понедельника не смогла показать никаких интересных движений. Цена в первой половине дня стремилась хотя бы отработать линию тренда, а во второй половине – уже падала. Похоже, что без сильной поддержки макроэкономического фона британской валюте абсолютно не на что рассчитывать. Нас не удивляет факт того, что фунт даже минимально не может скорректироваться. Мы весь 2024 год говорили, что фунт перекуплен и стоит необоснованно дорого. Рынок постоянно закрывал глаза на объективную реальность состояния британской экономики и тот факт, что Банк Англии точно также будет снижать ключевую ставку, как и ФРС. Помимо этого, два года подряд мы наблюдали восходящую коррекцию в рамках глобального, 16-летнего нисходящего тренда. При таком наборе вводных просто физически крайне сложно ожидать роста британского фунта.

Вчера же никаких макроэкономических публикаций не было ни в Штатах, ни в Великобритании. Если до конца недели большая часть отчетов из-за океана провалится(окажется ниже прогнозных значений), можно будет ожидать закрепления цены выше линии тренда и коррекцию. Однако хотим напомнить, что точно также, как большую часть года рынок игнорировал негативные новости для фунта, он может игнорировать сейчас негативные новости для доллара. Просто потому, что фактор смягчения монетарной политики ФРС с большой долей вероятности уже отработан.

На 5-минутном ТФ нет никакого смысла пытаться выделить хоть один торговый сигнал. Пара ползла долгое время к области 1,2981-1,2987, а когда достигла, топливо для роста на этом закончилось. Волатильность опять была слабой, а покупать фунт, когда цена даже выше линии тренда(которая находится уже несколько недель в непосредственной близости от цены) закрепиться не может, попросту нелогично. Зато закрепление ниже критической линии может спровоцировать новый виток падения фунта. Но повторимся, на этой неделе многое будет зависеть от макроэкономической статистики из-за океана.

Отчет COT:

Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Мы также видим, что последний виток нисходящего тренда пришелся на период, когда красная линия находилась ниже нулевой отметки. В данное же время красная линия находится выше 0, а цена пробила важный уровень 1,3154.

Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 11,3 тысячи контрактов BUY и 0,01 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю на 11,3 тысячи контрактов. Рынок по-прежнему не спешит продавать фунт стерлингов, если говорить о среднесрочной перспективе.

Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако на недельном ТФ у нас сформирована восходящая линия тренда, поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов растет вопреки практически всему(опять-таки в среднесрочной перспективе) и, даже когда отчеты COT показывают, что крупные игроки продают фунт, тот все равно растет.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 29 октября. В ожидании важных данных.

Обзор пары GBP/USD. 29 октября. Фунт стерлингов продолжает хождение по мукам.

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 29 октября.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает падение. Восходящая тенденция отменена, поэтому стоит и дальше ожидать только падения британской валюты, причем сильного и длительного. В данное время трейдерам необходимо остаться ниже области 1,2981-1,2987 и линии тренда, чтобы падение фунта продолжалось. Оснований ожидать коррекцию сейчас нет, так как цена даже линию тренда отработать не может.

На 29 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273, 1,3367, 1,3439. Линии Сенкоу Спан Б (1,3020) и Киджун-сен (1,2952) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.

На вторник в Великобритании вновь не запланировано ни одного интересного события, а в США выйдет только один отчет – по количеству открытых вакансий JOLTs. Это достаточно интересный и важный отчет, он может спровоцировать реакцию рынка. Доллар опять может тяготеть к росту.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.