Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Cặp EUR/USD tiếp tục đà giảm một cách điềm tĩnh vào thứ Ba, mặc dù gọi chuyển động này là "giảm" có thể giờ đây cảm thấy không đủ. Nó gần giống như một sự sụp đổ không ngừng mà không có điều chỉnh. Mặc dù euro không mất 100–150 pip mỗi ngày, tuy nhiên nó đã di chuyển đi xuống đều đặn trong một tháng rưỡi qua. Ví dụ, không có lý do đáng kể nào cho sự sụt giảm mới của euro vào thứ Hai hoặc thứ Ba. Không có báo cáo kinh tế vĩ mô quan trọng nào hay bài phát biểu từ các đại diện của Ngân hàng Trung ương châu Âu hoặc Cục Dự trữ Liên bang có thể đột ngột thay đổi thị trường. Euro vẫn tiếp tục giảm do những lý do mà chúng tôi đã nhấn mạnh từ đầu năm. Kết quả là giá đang tiến gần đến mục tiêu ban đầu khoảng 1.0450.

Đà giảm kéo dài này bắt nguồn từ việc euro bị mua quá mức trong quá lâu trong khi thị trường dành hai năm tập trung chỉ vào việc dự đoán chính sách tiền tệ nới lỏng của Fed. Chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo về điều này. Những gì chúng ta thấy bây giờ là hậu quả của những đợt mua euro không có căn cứ. Ngoài ra, cần lưu ý rằng chuyển động tăng trong hai năm qua chỉ đơn thuần là một sự điều chỉnh, và một giai đoạn xu hướng mới bắt đầu sau một sự điều chỉnh. Sức mạnh của chuyển động hiện tại cho thấy giai đoạn nào là sự điều chỉnh và giai đoạn nào là xu hướng.

Chúng tôi kiên quyết hỗ trợ sự suy giảm tiếp tục của euro, như chúng tôi đã dự đoán từ đầu năm. Không giống các nhà phân tích khác, chúng tôi cố gắng xác định các chuyển động phi lý, về cơ bản là các thao túng của nhà tạo lập thị trường. Hôm qua, chỉ có một tín hiệu bán được hình thành khi giá bật lại từ khu vực 1.0658–1.0669. May mắn thay, giá đã điều chỉnh trở lại khu vực này, vì sự sụt giảm có thể đã tiếp tục không bị gián đoạn. Dù sao, vị trí bán ngắn hạn đã có lợi nhuận một cách dễ đoán.

Báo cáo COT

Bản báo cáo Cam Kết của Các Nhà Giao Dịch (COT) mới nhất có ngày 5 tháng 11. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã lâu nay vẫn duy trì vị trí tăng, với việc các lệnh bán không thể giành ưu thế. Tuy nhiên, ba tuần trước, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã tăng cường vị thế bán của họ một cách đáng kể, làm cho vị thế ròng chuyển sang tiêu cực lần đầu tiên sau một thời gian dài. Điều này cho thấy rằng đồng euro hiện đang được bán thường xuyên hơn là mua.

Chúng tôi vẫn không thấy các yếu tố cơ bản nào hỗ trợ sức mạnh của đồng euro, trong khi phân tích kỹ thuật chỉ ra sự củng cố—một thị trường đi ngang. Trên khung thời gian hàng tuần, cặp tiền này đã được giao dịch trong khoảng từ 1.0448 đến 1.1274 kể từ tháng 12 năm 2022, thực sự chuyển đổi từ khoảng thời gian 7 tháng sang 20 tháng. Một động thái hướng về 1.0448 vẫn có khả năng cao hơn.

Hiện tại, các đường màu đỏ và màu xanh đã cắt nhau và đổi vị trí. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng các vị thế mua trong nhóm phi thương mại đã tăng 600, trong khi các vị thế bán giảm 28,000, dẫn đến sự sụt giảm ròng 27,400. Đồng euro vẫn có tiềm năng mạnh mẽ cho sự suy giảm tiếp tục.

Phân Tích EUR/USD 1 Giờ

Cặp tiền này đã bắt đầu hình thành xu hướng giảm mới trên khung thời gian hàng giờ. Không có lý do để thảo luận về cơ sở nền tảng hoặc kinh tế vĩ mô cho sự suy giảm trung hạn của đồng đô la - nó đơn giản là không tồn tại. Chúng tôi dự đoán không gì khác ngoài việc đồng euro tiếp tục giảm giá trong trung hạn. Thị trường đã hoàn toàn định giá chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed và hiện đang phản ứng với các yếu tố khác chỉ ra đồng đô la mạnh hơn.

Vào ngày 13 tháng 11, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau đây để giao dịch - 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, cùng với các đường Senkou Span B (1.0810) và Kijun-sen (1.0716). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, và điều này nên được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Hãy nhớ đặt lệnh Cắt Lỗ tại điểm hòa vốn nếu giá đã đi theo hướng mong muốn 15 pip để bảo vệ bạn khỏi những tổn thất có thể xảy ra nếu tín hiệu là sai.

Mỹ sẽ công bố báo cáo lạm phát tháng 10 vào thứ Tư, trong khi lịch kinh tế của Khu vực đồng euro vẫn trống. Kỳ vọng thị trường về lạm phát tăng của Mỹ gợi ý sự củng cố thêm của đồng đô la, đặc biệt nếu lạm phát vượt qua dự báo hiện tại. Tuy nhiên, nếu dự báo được đáp ứng, một sự điều chỉnh ngắn hạn hướng lên có thể xảy ra.

Giải Thích Biểu Đồ:

Các mức hỗ trợ và kháng cự: các đường đỏ dày quanh chúng nơi chuyển động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B: các đường chỉ báo Ichimoku chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian 1 giờ. Đây là các đường mạnh.

Các mức cực điểm: các đường đỏ mảnh nơi giá trước đây đã bật lại. Chúng là nguồn tín hiệu giao dịch.

Đường vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.

Chỉ số 1 trên biểu đồ COT: Kích thước vị thế ròng cho từng loại nhà giao dịch.