Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã nhấn mạnh mức 1.0801 và lên kế hoạch dựa vào nó để thực hiện các lệnh giao dịch. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút để xem điều gì đã xảy ra. Mức tăng và sự bứt phá giả quanh 1.0801 đã tạo cơ hội để vào các vị thế bán, khiến cặp này giảm hơn 35 điểm đến mức mục tiêu 1.0764. Bức tranh kỹ thuật không được điều chỉnh lại trong nửa cuối của ngày.

Mở các vị thế mua dài hạn trên EUR/USD:

Dữ liệu từ Đức cùng với thị trường lao động đã khiến các nhà giao dịch thất vọng, giảm sức hấp dẫn của đồng euro và đẩy nó xuống so với đồng đô la Mỹ trong nửa đầu ngày. Tuy nhiên, tình hình có thể thay đổi trong nửa sau khi các chỉ số lạm phát quan trọng của Mỹ được công bố. Những số liệu này bao gồm chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE), thay đổi trong chi tiêu tiêu dùng, và thay đổi trong thu nhập cá nhân. Kỳ vọng lạm phát từ Đại học Michigan và các bài phát biểu từ các thành viên FOMC sẽ kết thúc tuần. Nếu đồng euro giảm, chỉ một cú phá vỡ giả quanh mức hỗ trợ 1.0764 mới có thể là tín hiệu để mua EUR/USD, hướng tới một sự đảo chiều tăng giá với khả năng trở lại mức 1.0798, vùng kháng cự hình thành sớm hơn trong ngày. Một cú phá vỡ và thử nghiệm lại vùng này từ trên sẽ xác nhận một điểm vào đúng cho sự tăng trưởng tiếp theo về phía 1.0830. Mục tiêu cuối cùng sẽ là 1.0863, nơi tôi dự định chốt lời. Nếu EUR/USD giảm và không có hoạt động mua quanh mức 1.0764 - điều này có khả năng xảy ra hơn - cặp tỷ giá có thể kéo dài đợt điều chỉnh của mình. Trong trường hợp đó, người bán có thể đẩy nó xuống 1.0736. Chỉ sau một cú phá vỡ giả tại đó, tôi mới cân nhắc mua euro. Tôi dự định mở các vị thế mua dài hạn từ một điểm bật ra ở mức 1.0691, nhắm tới một sự điều chỉnh trong ngày từ 30–35 điểm.

Mở các vị thế bán ngắn hạn trên EUR/USD:

Người bán đã thể hiện sự có mặt ở quanh vùng kháng cự quan trọng, có thể dẫn đến một đợt bán tháo lớn hơn vào cuối tuần và quay trở lại các mức thấp trong tuần. Điều này đòi hỏi các số liệu thống kê mạnh từ Mỹ. Trong trường hợp phản ứng tiêu cực từ thị trường, chỉ một cú phá vỡ giả quanh 1.0798 mới cung cấp điểm vào cho các vị thế bán nhắm tới giảm xuống hỗ trợ tại 1.0764. Một cú phá vỡ và củng cố dưới vùng này sẽ đưa ra tín hiệu bán thích hợp khác, nhắm tới 1.0736. Mục tiêu cuối cùng sẽ là 1.0691, nơi tôi sẽ chốt lời. Nếu EUR/USD tăng trong nửa sau của ngày và bóng gấu không hoạt động quanh mức 1.0798, người mua có thể đẩy cặp tỷ giá cao hơn. Trong trường hợp đó, tôi sẽ trì hoãn các lệnh bán ngắn đến khi thử nghiệm vùng kháng cự tiếp theo tại 1.0830, nơi tôi sẽ chỉ bán sau khi có cú phá vỡ không thành công. Nếu không có chuyển động xuống đó, tôi sẽ tìm kiếm các vị thế bán ngắn khi nó bật ra từ 1.0863, nhắm tới một sự điều chỉnh từ 30–35 điểm.

Báo Cáo COT (Cam Kết của Các Nhà Giao Dịch) ngày 18 tháng 3:

Báo cáo cho thấy sự gia tăng trong các vị thế mua và sự sụt giảm mạnh trong các vị thế bán. Nhiều nhà giao dịch sẵn sàng mua đồng euro hơn, trong khi người bán tiếp tục rời khỏi thị trường. Thái độ thận trọng của Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu đối với việc cắt giảm lãi suất và những yếu tố cơ bản yếu kém từ Hoa Kỳ buộc Cục Dự Trữ Liên Bang phải chuyển sang một chính sách tiền tệ ôn hòa hơn đang thúc đẩy sự thay đổi trong tâm lý thị trường. Báo cáo COT chỉ ra rằng các vị thế mua phi thương mại đã tăng 305 lên 188,952, trong khi các vị thế bán giảm 46,030 xuống còn 129,527. Kết quả, vị thế mua ròng đã mở rộng thêm 24,714.

Tín hiệu chỉ báo:

Đường Trung Bình Động: Giao dịch đang diễn ra gần với các đường trung bình động 30 và 50 ngày, điều này cho thấy thị trường đang đi ngang.

Lưu ý: Tác giả sử dụng thiết lập biểu đồ theo giờ H1, điều này khác biệt so với các đường trung bình động hàng ngày trong biểu đồ D1 truyền thống.

Dải Bollinger: Trong trường hợp có sự sụt giảm, dải dưới khoảng 1.0765 sẽ đóng vai trò hỗ trợ.

Mô tả Chỉ báo:

• Đường trung bình động: xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt biến động và nhiễu (Chu kỳ – 50; được đánh dấu bằng màu vàng trên biểu đồ).

• Đường trung bình động: xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt biến động và nhiễu (Chu kỳ – 30; được đánh dấu bằng màu xanh lá cây).

• MACD (Phân kỳ/Hội tụ Trung Bình Động): EMA Nhanh – 12, EMA Chậm – 26, SMA – 9.

• Dải Bollinger: Chu kỳ – 20.

• Giao dịch phi thương mại: những nhà đầu cơ chẳng hạn như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu cơ và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai vì mục đích đầu cơ theo các tiêu chí cụ thể.

• Vị thế dài phi thương mại: tổng số vị thế dài được mở bởi các nhà giao dịch phi thương mại.

• Vị thế ngắn phi thương mại: tổng số vị thế ngắn được mở bởi các nhà giao dịch phi thương mại.

• Tổng vị thế ròng phi thương mại: sự chênh lệch giữa các vị thế ngắn và dài được giữ bởi các nhà giao dịch phi thương mại.